Корректировка стоимости номенклатуры ошибка при закрытии месяца

 

Партнёрская программа 1С и Бланка

 

Проблема с Закрытием месяца (зациклилось)

Я
   idw

10.01.19 — 22:53

В Свернутой базе 1С БП3 при закрытие месяца январь, это закрытие просит закрыть сначала декабрь, в закрытие декабря, закрытие просит закрыть ноябрь и так далее.

Как это победить?

   МимохожийОднако

1 — 10.01.19 — 23:00

Пропусти предыдущий период.

   idw

2 — 10.01.19 — 23:02

(1) нажимал. Нифига, выдает ошибку при проведение пункта Корректировка стоимости номенклатуры:

    Список ошибок операции

    Корректировка стоимости номенклатуры за Январь 2019

    Устраните указанные ошибки и повторите выполнение операции

    
        
    1.    «Не выполнена операция «»Корректировка стоимости номенклатуры»» за Декабрь 2018 г.

Выполните операцию (раздел «»Операции»» — «»Закрытие месяца»»).»

   idw

3 — 10.01.19 — 23:02

В декабре только операции ввода остатков.

   МимохожийОднако

4 — 10.01.19 — 23:04

(3) Есть служебный регистр сведений, который хранит в себе незакрытые операции.В яндексе наверняка есть ссылка как закрыть месяц

   idw

5 — 10.01.19 — 23:06

(4) как называется регистр?

   МимохожийОднако

6 — 10.01.19 — 23:07

По буковке Я есть ссылки по твоей теме.

Не помню название регистра.

   idw

7 — 10.01.19 — 23:08

(6) слишком много будет ссылок как закрыть месяц)

   hhhh

8 — 10.01.19 — 23:09

(7) пропустить операцию там должно быть в закрытии месяца

   idw

9 — 10.01.19 — 23:11

(8) тогда на следующую также ругается.

(6) Регистры сведений — Неактуальные регламентные операции

там пусто

  

idw

10 — 10.01.19 — 23:15

Нашел причину:

в регистре сведений Дата ввода начальных остатков надо поставить 31.12.2018

После этого всё закрылось.

TurboConf — расширение возможностей Конфигуратора 1С

Оксана, проблема в том, что вам пришло 11 200 и у вас нет оснований делать его больше.
Но при отражении документа Операция, введенная вручную, можете указать сумму больше на эти 0,25 руб. (т. е. с учетом, что эта сумма скорректируется до средневзвешенной в конце месяца) и тогда она закроется нормально.

В моем варианте вы количество не меняете в Поступлении, только сумму указываете по проводке Дт 44 Кт 94 — 698 366,25

У вас при закрытии месяца автоматически корректируется себестоимость на счете 41 и так как она списана в Дт 94 и Дт 90.02 (обратите не количество, а именно сумма), то и эти суммы корректируются. Но в отличии от счета 90.02, счет 94 вы закрываете вручную, на сумму меньшую, чем реальная себестоимость.

Выдает такую ошибку (ниже), хотя движения не было, кроме регламентного начисления зарплату нулевой и одного списания налога усн по банку. Не понимаю, корректировку какой себестоимости просит программа. В предыдущие месяцы были те же операции (в реестре операций видно), но все закрывалось хорошо.
ООО “Наноспек”
Список ошибок операции
Корректировка стоимости номенклатуры за Май 2017
Устраните указанные ошибки и повторите выполнение операции

1. “Нарушена последовательность проведения документов.
Возможно изменение результатов проведения документов за Май 2017 г. по организации ООО “”Наноспек””.
Выполните повторно перепроведение документов, начиная с 31.05.2017
(раздел “”Операции”” – “”Закрытие месяца””).”

Добрый вечер!
Столкнулась при закрытии месяца со следующей проблемой:
1С:Предприятие 8.3 (8.3.9.1818).
При закрытии месяца и выполнении регламентных заданий, а именно «Корректировка стоимости номенклатуры», указываются следующие операции:
Дт 43Кт 20 выпуск продукции со склада кухня
отсутствует запись Дт 90.02 Кт 43
в результате чего, при нулевом количестве на сч 43 в ОСВ остаются суммовые значения.
Субконто заполнены, счета затрат закрываются.
Подскажите пожалуйста, на что еще нужно обратить внимание.

г. Новосибирск3 487 баллов

Здравствуйте,

Цитата (Юлиус):Столкнулась при закрытии месяца со следующей проблемой:
1С:Предприятие 8.3 (8.3.9.1818).
При закрытии месяца и выполнении регламентных заданий, а именно «Корректировка стоимости номенклатуры», указываются следующие операции:
Дт 43Кт 20 выпуск продукции со склада кухня
отсутствует запись Дт 90.02 Кт 43
в результате чего, при нулевом количестве на сч 43 в ОСВ остаются суммовые значения.
Субконто заполнены, счета затрат закрываются.
Подскажите пожалуйста, на что еще нужно обратить внимание.

А какая конфигурация 1С и её версия — 4 цифры?

В разных конфигурациях 1С — по разному работает  «Корректировка стоимости номенклатуры».
И —  разные ошибки в коде корректировки и расчете себестоимости.

В основном, и это тянется годами, ошибки расчета (корректировки) себестоимости в конфигурациях 1С проявляются при наличии операций-документов:
— ручных операций
— док-тов «Корректировка поступления» по стоимости или количеству,
— док-тов «Корректировка реализации» по стоимости или количеству,
— перемещения между складами,
— Передача между организациями
— возвраты (покупателей, поставщикам)

Возможности минимизировать, а часто исключить неправильности расчета-корректировки себестоимости:
— использовать «Способ оценки МПЗ» = «по средней», вместо «ФИФО»
— отключить использование партий и партионного учета
— отключить использования раздельного учета (встречал случаи — не нужен, а включён)
— залезть в код и исправить ошибки, там они зачастую довольно откровенные

У Вас — что из перечисленного выше? и какая конфигурация?

Заполнить и подать уведомление об исчисленных суммах налогов и взносов

Добрый день! 
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.49.22) (http://v8.1c.ru/buhv8/) Copyright (С) ООО «1C-Софт», 2009 — 2017. Все права защищены (http://www.1c.ru)

г. Новосибирск3 487 баллов

Здравствуйте,
что у Вас выставлено в настройках вкл-выключено и какие из упомянутых операций-документов, что я ранее спросил?

Цитата (nsk1C):В основном, и это тянется годами, ошибки расчета (корректировки) себестоимости в конфигурациях 1С проявляются при наличии операций-документов:
— ручных операций
— док-тов «Корректировка поступления» по стоимости или количеству,
— док-тов «Корректировка реализации» по стоимости или количеству,
— перемещения между складами,
— Передача между организациями
— возвраты (покупателей, поставщикам)

Возможности минимизировать, а часто исключить неправильности расчета-корректировки себестоимости:
— использовать «Способ оценки МПЗ» = «по средней», вместо «ФИФО»
— отключить использование партий и партионного учета
— отключить использования раздельного учета (встречал случаи — не нужен, а включён)
— залезть в код и исправить ошибки, там они зачастую довольно откровенные

Метод фифо, ручных корректировок нет, как посмотреть партионный учет? не смогла найти

г. Новосибирск3 487 баллов

Здравствуйте-здравствуйте,

Цитата (nsk1C):
— ручных операций

Операции — Бухгалтерский учет — Операции, введенные вручную

Цитата (nsk1C):— док-тов «Корректировка поступления» по стоимости или количеству,

— док-тов «Корректировка реализации» по стоимости или количеству[/quote],

Цитата (nsk1C):— перемещения между складами,

Все функции — Документы — Корректировка поступления
Все функции — Документы — Корректировка реализации

Цитата (nsk1C):— Передача между организациями

Все функции — Документы — Передача товаров
Все функции — Документы — Перемещение товаров

Цитата (nsk1C):— возвраты (покупателей, поставщикам)

Все функции — Документы -Возврат товаров от покупателей
Все функции — Документы -Возврат товаров поставщику

Цитата (nsk1C):— использовать «Способ оценки МПЗ» = «по средней», вместо «ФИФО»

Все функции — Регистры сведений учетная политика — Способ оценки МПЗ

Цитата (nsk1C):— отключить использование партий и партионного учета

Администрирование — Параметры учета — Настройки плана счетов — Учет запасов — три флажка:

Цитата (nsk1C):— отключить использования раздельного учета (встречал случаи — не нужен, а включён)

Главное — Налоги и отчеты — Система налогообложения — флажки
Главное — Налоги и отчеты — НДС — Ведется раздельный учет входного НДС
Главное — Налоги и отчеты — НДС — Раздельный учет НДС по способам учета

Заполняйте платежки с актуальными на сегодня КБК, кодами дохода и другими обязательными реквизитами

Добрый день!
Сделали копию 1С, сделали рекомендации по настройке программы, результат такой же.
При закрытии счетов затрат делается запись Дт43 Кт20, а Дт 90.02 Кт 43 регламентной операцией не создается.
Пожалуйста, помогите разобраться.

г. Новосибирск3 487 баллов

Здравствуйте,

Цитата (Юлиус):Сделали копию 1С, сделали рекомендации по настройке программы, результат такой же.
При закрытии счетов затрат делается запись Дт43 Кт20, а Дт 90.02 Кт 43 регламентной операцией не создается.

Копия, конечно, хорошо, но, сама по себе, ниченму не поможет

Какие рекомендации?

Вы настройки-то свои опишите!
Или скриншоты выдожите
Где-как смотреть-открывать я подробно написал выше

г. Новосибирск3 487 баллов

Юлиус, здравствуйте,
во 1х,
Учет запасов — По складам = по количеству
Почему не «по количеству и сумме»?
Как скалькулируется фактическая цена продукции, если стоимость её материалов на складах неизвестна?
Во 2х,
судя по ОСВ создаётся ощущение, что «Глинтвейн классический 180 мл» имеет дубли:
— По нему 2 записи «Корректировка выпуска продукции»
— у него разная себестоимость 1 шт по разным ОПзС (Кстати, почему и каким образом?)?
В 3х,
в колонке АналитикаДт ОРП что такое Полуфабрикаты?
Номенклатурная группа?
Для чего её сделали различающейся с НГ ОПзС (Основная номенклатурная группа)?

Кстати, какие типы складов и типы цен склада Кухня и склада «Основной склад»?

Сдать новую СЗВ‑ТД через интернет

Цитата (Юлиус):Сделали копию 1С, сделали рекомендации по настройке программы, результат такой же.
При закрытии счетов затрат делается запись Дт43 Кт20, а Дт 90.02 Кт 43 регламентной операцией не создается.
Пожалуйста, помогите разобраться.

Взяла лупу — посмотрела выложенный отчет.
Чем вы занимаетесь? Общепит? Или еще что-то? Вы готовую продукцию продаете в розницу?
Сколько у вас видов деятельности? Одна или несколько?
Почему вы изготавливается готовую продукцию — это вид у вас Основной( Основная номенклатурная группа), а продаете Полуфабрикаты?

Общепит, усн 15%, продаем в розницу, в копии изменили номенклатурную группу на основную номенклатурную группу, учет запасов на суммовой и количественный, тип складов оптовый, цены склада-автоматически из документов.
Изменений также нет. Определили, что 1С не видит партии продукции. В документе перемещения (кухня-основной) добавили колонку документ оприходования с выбором авто (по логике партия в перемещении должна появится, но в проводках пустые субконто).
При закрытии месяца также изменений нет.

Цитата (Юлиус):В документе перемещения (кухня-основной)

Документ Перемещение сделайте раньше Отчета о розничных продажах ?
В учетной политике основной счет 26? Почему не 20?
Администрирование — Проведение документов — какие флажки у вас установлены?

v-проведение документов
v- разрешается списание запасов при отсутствии остатков
V-проверять проведение документов при формировании отчетов

Заказать ЭЦП, которой можно пользоваться в 2023 году

г. Новосибирск3 487 баллов

Здравствуйте,
ещё раз (я же не могу посмотреть Вашу базу):
ПРОВЕРЯЛИ НА ДУБЛИ — номенклатуру, номенклатурные группы, организации, склады, подразделения и т.д.?
Делали ТиИ — Тестирование и исправление? со всеми включенными на исправление опциями?

Зачем у Вас введена НГ Полуфабрикаты и как она используется???
И — зачем её меняли в копии базы?
Есть совмещение по режимам налогообложения?

Цитата (Юлиус):Общепит, усн 15%, продаем в розницу, в копии изменили номенклатурную группу на основную номенклатурную группу, учет запасов на суммовой и количественный, тип складов оптовый, цены склада-автоматически из документов.
Изменений также нет. Определили, что 1С не видит партии продукции. В документе перемещения (кухня-основной) добавили колонку документ оприходования с выбором авто (по логике партия в перемещении должна появится, но в проводках пустые субконто).
При закрытии месяца также изменений нет

Нужно перезакрыть месяцы после перепроведения!
Перепроводили документы? А потом — перезакрывали?

Цитата (Юлиус):v- разрешается списание запасов при отсутствии остатков

А это — зачем?
Себестоимость у Вас не будет считаться при отрицательных-отсутствующих в приходе остатках!
Вот это, поменяйте, после чего перепроведите, включив опцию «Проводить непроведенные» — Исправьте ошибки и перезакройте месяцы

Также, я Вам уже ранее писал, что себестоимость и её корректировки часто рассчитываются некорректно после перемещений -возвратов -корректировок и т.п., отсутствующих субконто, аналитиках.
Вам обязательно делать перемещение с кухни на основной склад, чтобы продать в ноль?

Дублей нет, отрицательных остатков по оборотам тоже нет.
Загрузка документов в бухгалтерию происходит из 1с рарус.
Склад кухня-производственгый склад, приходуем все ингридиенты, склад-основной это склад продажи, от туда продаем. Вид деятельности один.
Тестирование делали со всеми галками.

Давайте по порядку.
1. Документ Отчет производства за смену — скрин и его движения,(только в файл, пожалейте мои глаза, если у вас 7 или 8 WIN, то в нем есть Ножницы)
2. Документ Перемещение — скрин и его движения, того, что было изготовлено.
3. Документ Реализации — скрин и его движения, той продукции, что переместили.

Добрый день!
Вся проблема была в документе перемещение, его убрали, оставили один склад — кухня, появились проводки Д90Кт43, все начало списываться. 
Спасибо за помощь!

Как создать систему защиты персональных данных

Цитата (Юлиус):Вся проблема была в документе перемещение

У вас перемещение было позже по времени чем реализация…

Да, верно.
Но технология такая:
поступления ТМЦ-партия, переходит по требованию в производство-партия производства ГП должна быть передана на склад продажи для дальнейшей реализации.
Но в моем случае, перемещение почему-то не позволяет формировать партии, в следствие чего 1С не видит с/с выпущенной ГП

Проблема с Закрытием месяца (зациклилось)

Я
   idw

10.01.19 — 22:53

В Свернутой базе 1С БП3 при закрытие месяца январь, это закрытие просит закрыть сначала декабрь, в закрытие декабря, закрытие просит закрыть ноябрь и так далее.

Как это победить?

   МимохожийОднако

1 — 10.01.19 — 23:00

Пропусти предыдущий период.

   idw

2 — 10.01.19 — 23:02

(1) нажимал. Нифига, выдает ошибку при проведение пункта Корректировка стоимости номенклатуры:

    Список ошибок операции

    Корректировка стоимости номенклатуры за Январь 2019

    Устраните указанные ошибки и повторите выполнение операции

    

             1.    «Не выполнена операция «»Корректировка стоимости номенклатуры»» за Декабрь 2018 г.

Выполните операцию (раздел «»Операции»» — «»Закрытие месяца»»).»

   idw

3 — 10.01.19 — 23:02

В декабре только операции ввода остатков.

   МимохожийОднако

4 — 10.01.19 — 23:04

(3) Есть служебный регистр сведений, который хранит в себе незакрытые операции.В яндексе наверняка есть ссылка как закрыть месяц

   idw

5 — 10.01.19 — 23:06

(4) как называется регистр?

   МимохожийОднако

6 — 10.01.19 — 23:07

По буковке Я есть ссылки по твоей теме.

Не помню название регистра.

   idw

7 — 10.01.19 — 23:08

(6) слишком много будет ссылок как закрыть месяц)

   hhhh

8 — 10.01.19 — 23:09

(7) пропустить операцию там должно быть в закрытии месяца

   idw

9 — 10.01.19 — 23:11

(8) тогда на следующую также ругается.

(6) Регистры сведений — Неактуальные регламентные операции

там пусто

  

idw

10 — 10.01.19 — 23:15

Нашел причину:

в регистре сведений Дата ввода начальных остатков надо поставить 31.12.2018

После этого всё закрылось.

TurboConf — расширение возможностей Конфигуратора 1С

ВНИМАНИЕ! Если вы потеряли окно ввода сообщения, нажмите Ctrl-F5 или Ctrl-R или кнопку «Обновить» в браузере.

Тема не обновлялась длительное время, и была помечена как архивная. Добавление сообщений невозможно.
Но вы можете создать новую ветку и вам обязательно ответят!
Каждый час на Волшебном форуме бывает более 2000 человек.

Показывать по
10
20
40
сообщений

Новая тема

Ответить

ananasik-s

Дата регистрации: 03.03.2016
Сообщений: 162

Добрый день.
Бухгалтерия 3.0.69.35
С/стоимость учитываем по средней стоимости. Пытаюсь делать это методом скользящей оценки (так рассчитывается средняя стоимость в управленческой базе).

С корректировками стоимости в бухгалтерии давно мучаюсь: рег.операцию «Корректировка стоимости списания» не провожу, но стоимость полуфабрикатов (они у нас учитываются на сч.10.01) все равно корректируется — рег.операцией «Закрытие счетов 20, 23, 25, 26», когда стоимость п/фабрикатов внутри месяца была разная.

Но тут вообще не понятная для меня ситуация: в феврале и марте было два аналогичных выпуска; в феврале расчет стоимости программу устроил, а в марте она почему-то себестоимость сторнирует.
Почему это может быть?

Прилагаю скриншоты; 10 счет по данному п/фабрикату и 20 счет по данной номенклатурной группе.
[FILE ID=51806]

ananasik-s

Дата регистрации: 03.03.2016
Сообщений: 162

Посмотрела в копии от 26 апреля — там такого не было.

И конфигурация была та же(((

Prikum

активный пользователь

офлайн

Дата регистрации: 18.02.2002
Сообщений: 20834

ananasik-s, там не было закрытия месяца

ananasik-s

Дата регистрации: 03.03.2016
Сообщений: 162

Prikum, перепроверила — было закрытие.

Prikum

активный пользователь

офлайн

Дата регистрации: 18.02.2002
Сообщений: 20834

ananasik-s,

Цитата
рег.операцию «Корректировка стоимости списания» не провожу

зачем?

ananasik-s

Дата регистрации: 03.03.2016
Сообщений: 162

Prikum, ради средней стоимости по СКОЛЬЗЯЩЕЙ ОЦЕНКЕ. Вот статья на эту тему https://buh.ru/articles/faq/53564/

Prikum

активный пользователь

офлайн

Дата регистрации: 18.02.2002
Сообщений: 20834

ananasik-s,
В конце месяца при выполнении регламентной операции Корректировка стоимости номенклатуры, входящей в обработку Закрытие месяца, себестоимость материалов корректируется до средневзвешенной (в расчет средневзвешенной оценки включаются количество и стоимость на начало месяца и все поступления текущего месяца).

Таким образом, расчет средней себестоимости в «1С:Бухгалтерии 8» поддерживается только по методу взвешенной оценки.

Если пользователь хочет отказаться от оценки материалов по средневзвешенной себестоимости и с этой целью пропускает выполнение регламентных операций Корректировка стоимости номенклатуры, то он должен иметь в виду, что средняя скользящая оценка в программе отличается от определения скользящей оценки, приведенной в пункте 78 Методических указаний. Скользящая себестоимость, по которой материалы списываются в «1С:Бухгалтерии 8» включает не только остатки на начало месяца и все поступления текущего месяца, но и все выбытия текущего месяца.

Расчет скользящей себестоимости в программе соответствует Методическим указаниям лишь в частном случае, когда в течение месяца в учетной системе регистрируется только одно выбытие номенклатурной позиции.

Если пользователь уверен, что данное условие будет выполняться в течение всего года, то выполнение регламентных операций Корректировка стоимости номенклатуры можно пропускать. В таком частном случае расчет средней себестоимости будет выполнен по методу скользящей оценки.

Код
Источник: https://buh.ru/ 

[CODE][/CODE]

Цитата
Расчет скользящей себестоимости в программе соответствует Методическим указаниям лишь в частном случае, когда в течение месяца в учетной системе регистрируется только одно выбытие номенклатурной позиции.

После этого я бы не надеялся, что можно реализовать типовыми средствами.

ananasik-s

Дата регистрации: 03.03.2016
Сообщений: 162

Prikum, ну и бог с ней, с этой скользящей. В данном примере меня бы и средневзвешенная с/стоимость устроила: ведь ни в феврале, ни в марте, на 20 счет ничего не поступало, и выпусков в этих двух месяцев было по одной штуке.
Откуда возникает корректировка?

Prikum

активный пользователь

офлайн

Дата регистрации: 18.02.2002
Сообщений: 20834

ananasik-s пишет:

Цитата
Откуда возникает корректировка?

Не видя базы трудно что либо сказать.

ananasik-s

Дата регистрации: 03.03.2016
Сообщений: 162

Нашла (так и знала, что причина где-то на поверхности; что-то к концу недели затупила) — дело было в документах Инвентаризация производства.

Показывать по
10
20
40
сообщений

Форум консультаций по прикладным решениям и программам фирмы «1С».

Онлайн консультации, вопросы и ответы, бесплатная регистрация, личная страница, twitter и facebook каналы и многое другое ждут Вас здесь.

Зарегистрироваться ← Ваш выбор → Войти на форум

Страница 1 из 2

  1. Добрый день! Есть проблемка с регламентной операцией. Конфигурация типовая, бухгалтерия предприятия 2.0.33.7
    Настройки параметров учета:
    — упрощенная система налогооблажения
    — учет ведется по партиям
    — учет по складам ведется по количеству и сумме

    Настройки учетной политики:
    — оценка стоимости МПЗ при выбытии по методу ФИФО
    — выпуск продукции с использованием 40 счета

    Проблема заключается вот в чем. При закрытии месяца, формируется регл. операция «Корректировка стоимости номенклатуры» и делает соответствующие корректирующие записи. Подскажите пожалуйста, как от этого избавиться.

  2. Реклама на форуме

    Чтобы убрать:

  3. Допустил опечатку. Регламентная операция — «Корректировка себестоимости готовой продукции»

  4. Не в сети

    Юлика

    Профессионал

    можно уточнить, где именно эта Регламентная операция находиться, в списке Регл операций, которые формируются в Закрытии месяца такой не нашла…:(

  5. В закрытии месяца есть Рег. операция «Корректировка стоимости номенклатуры». Но почему то, в ходе этой рег. операции, программа корректирует суммы на счете 43 (минусует суммы, тем самым уменьшая остатки на 43 счете)

  6. Не в сети

    Юлика

    Профессионал

    тогда вопрос — Вы продаете готовую продукцию?

  7. Конечно. Сами производим, и сами же продаем. Учет ведется с испльзованием 40 счета

  8. Не в сети

    Юлика

    Профессионал

    У Вас скорее всего формируется разница при списании продукции со склада, Стоимость плановая — Стоимость фактическая — Стоимость продажи. Если программа находит остаток Кол-во равно Ноль, а Сумма равно Больше О, то происходит коректировка, т.е. списание этого остатка.
    Вообще такое возникает при использовании Метода списания По Средней стоимости а не по ФИФО. Но возможно именно из-за Использования счета 40 такое возникает у Вас. Надо смотреть базу.

  9. Здравствуйте! А вот такой, встречный вопрос по этой же теме. Как вы знаете, программа не правильно корректирует себестоимость продукции при списании. Стоимость плановая, устанавливается в документе «отчет производство за смену», там же делаются соответствующие проводки:
    43 — 40 (на плановую стоимость)
    фактическая же себестоимость должна формироваться этим же документом (если заполнить вкладку «материалы»), и должна сделаться следующая проводка:
    20 — 10 (на сумму фактических затрат)

    При закрытии месяца должна была сделаться проводка:
    40 — 20 (на сумму фактических затрат)
    И в последнюю очередь должен был корректироваться 40 счет, на сумму разницы между планом и фактом.

    Проблема в том, что вкладку «материалы» я оставил пустой, и таким образом, к моменту закрытия месяца фактической себестоимости как таковой нет в программе. Программа видит только плановую себестоимость (по понятным причинам). Я правильно понимаю, что это как раз и является причиной неправильной корректировки себестоимости номенклатуры при закрытии месяца?

  10. Реклама на форуме

    Чтобы убрать:

  11. Не в сети

    Юлика

    Профессионал

    ну если Вы списываете материалы в производство только документом Отчет производства за смену, то практически правильно рассуждаете. Еще, кроме самих материалов на счет 20 падает сумма по начисленной з/плате и налогам работников, которые заняты в основном производстве.

  12. Слушайте, я тут подумал, я правильно понимаю, что материалы в производство можно так же списывать и документом «требование накладная»? А то я никак не могу понять почему программа именно так корректирует. Вообще, программа правильно находит отклонение между фактом и планом. Только вот программа почему то неправильно работает с отклонением. Вообще, по идеи, это отклонение должно уходить на 90 счет проводкой 40-90 (на сумму отклонения), ну или 90-40, в зависимости от того, какое отклонение. А программа почему то либо сторнирует проводку 43-40 (тем самым уменьшая плановую стоимость, и «доводя» её до факта) или просто делает еще одну проводку 43-40 (увеличивая плановую стоимость, доводя её до факта). Я уже перерыл все настройки программы, учетной политики, параметров учета, и ничего, что бы помогло мне, так и не нашел. Я уже начал думал, может это я неправильно понимаю учет производства с использованием 40 счета, и программа всё правильно делает?

  13. Не в сети

    Юлика

    Профессионал

    вы весь список просмотрели, который формируется по результатам проведения Закрытия месяца. У меня все записи, Вами описанные присутствуют.
    Посмотрите, Вы оформляли требования-накладные? или хотя бы в Отчете производства за смену указывали материалы??

  14. Добрый день!А подскажите мне пожалуйста!У меня корректировка себестоимости не правильно рассчитывает!Верней- у меня программа почему то не правильно доводит себестоимость готовой продукции до фактической!Например,я произвожу много наименований продукции А,В,С и т.д.Делаю Отчет за смену- на вкладке материалы списываю то количество материалов,которое пошло на данную продукцию.Плановую цену ставлю на бум,например, 1 руб. (т.к. эта цена неизвестна).Ставлю номенклатурную группу(потом по этой номенклатурной группе происходит отргузка).Все конечно хорошо,но вот считаю сумму списанных материалов вручную,т.к. автоматически полная сумма не показывает почему-то(1 С-чики говорят это нужна доработка конфиги).Затем проверяю.Открываю справку расчета себестоимости.Вообщем себестоимость считает исходя из плановых цен,но это не правильно,т.к. например продукция А, материалы списаться должны были на сумму 600 р.,а она при расчете себестоимость списались на 1800 р., а продукции В- материалы списались на 900 р., а рассчитала программа,что на 400 р. Может в настройках что то нужно проверить?Нужен ответ срочно-скоро отчеты.А я еще с программой не разобралась!За ранее,спасибо!

  15. Не в сети

    Юлика

    Профессионал

    Вообще-то когда мы планируем выпуск какой либо продукции, то всегда рассчитываем плановую себестоимость затрат на ее производство. Т.е. в наличии имеется Спецификация (калькуляция).
    Раз Вы списываете материалы в документе ОПЗ, тогда лучше для каждой продукции создать свою Спецификацию.
    При проведении ОПЗ формируются проводки, где присутствуют суммы по списанному товару, я всегда могу посмотреть по какой стоимости они списаны. Если вы нарушаете последовательность проведения документов. то ничего удивительного тут нет, что Ваши суммы пляшут.
    Перед выполнением Закрытия месяца Вы запускаете Групповое перепроведение документов? А когда открываете сам документ Закрытие месяца в шапке нет красным цветом надписи «Нарушена последовательность проведения документов»?

  16. Но у меня много наименований и на каждую позицию всегда списывается разное количество материалов,у нас нет нормы на выпуск,т.к. всегда уходит разное количество материалов,вообщем какие материалы есть-из тех и изготавливаем.но плановую цену считать на такое количество номенклатуры-это с ума сойдешь…..ведь в семерке все прекрасно считало…..а в восьмерке-как то не очень…..зря наверное перешла……я считаю что это не правильно,что программа отталкивается от плановых цен……это просто не логично…..

  17. групповое проведение делаю.последовательность не нарушена.

  18. Реклама на форуме

    Чтобы убрать:

  19. Не в сети

    Юлика

    Профессионал

    наверно мы говорим о разных вещах.

  20. Не в сети

    Юлика

    Профессионал

  21. изделия из металла.Уходят след. материалы:краска(расход различен),болты,гайки,шайбы,металл(смотря какого размера и толщиной лист -расход меняется), пленка- упаковка(смотря как замотают) ну и всякое такое…..я еще раз посмотрела в справке расчете себестоимости стоит плановая цена 450, фактическая 958,13, а отклонение 508,13.А в списанных материалах на эту позицию получается списалось материалов на сумму 618,24…..

  22. Не в сети

    Юлика

    Профессионал

    Вы говорили, что плановую цену ставите «рубль», вот и рассчитана плановая 450, фактически материалов было списано на 958,13, соответственно отклонении и посчитано план — факт. если Вы исправите плановую на корректную для данного выпуска, то и считать будет по другому

  23. Не в сети

    Юлика

    Профессионал

    кроме самих материалов, могла упасть сумма амортизации, заработной платы работников, налоги на ФОТ…..

Страница 1 из 2

Похожие темы

Сегодняшний материал мы посвятим операции закрытия месяца. У каждого из пользователей бухпрограммы, при изучении бухучета в бухпрограмме, возникает ряд вопросов относительно функций. Поэтому в сегодняшнем материале мы подробно расскажем вам о том, что из себя представляет каждая из операций «1С Бухгалтерия 8» и разберем новый материал на примерах.

В частности, вы узнаете, как работает одна из регламентированных операций закрытия месяца под названием «Корректировка стоимости номенклатуры». Плюс к тому, мы предлагаем вам 2 несложных примера, с помощью которых вы поймете, как можно изменить стоимость номенклатуры.

Для чего нужна корректировка стоимости номенклатуры

С какой целью вообще нужно осуществлять корректировку стоимости номенклатуры? Если при списании продукции для определения стоимостной ее оценки применяется способ с именем «по средней стоимости», то в соответствии с п.18 ПБУ 5/01 средняя себестоимость должна устанавливаться с помощью деления всей себестоимости продукции на его количество. Данные показатели должны составлять себестоимость и количество остатка на начало текущего месяца и запасов товара в течение месяца. Следует отметить, что выбрать способ списания можно в «Учетной политике» на закладке под названием «Запасы» в поле с именем «Способ оценки материально-производственных запасов (МПЗ)».

Скрин 1

В некоторых ситуациях такой подход не может быть реализован. Например, когда стоимость списания нужно знать на момент списания, и информация за списание за весь месяц не известна. Поэтому среднюю стоимость продукции нужно определять на момент списания, а не на конец месяца. В конце месяца, когда появляется вся информация о списании и поступлении, средняя стоимость изменяется с помощью регламентированной операции под названием «Корректировка стоимости номенклатуры».

Подчеркиваем, что скриншоты данного материала взяты из бухпрограмы «1С Бухгалтерия 8» редакции «3.0» с интерфейса «Taxi». Последний стал доступен с выходом релиза «3.0.33». После обновления «1С» к этому релизу данная программа должна самостоятельно предложить пользователю перейти на данный интерфейс. Но также, при желании, вы самостоятельно можете переключиться на другой интерфейс. В частности, в разделе под названием «Администрирование» в пункте с именем «Настройки программы» на такой закладке как «Интерфейс».

Скрин 2

Кроме этого следует сказать, что представленный в данном материале функционал отдельно действует для любого интерфейса бухпрограммы «1С Бухгалтерия 8» редакции «3.0». Также этот механизм действует и для бухпрограммы версии «2.0».

ПРИМЕР 1

1.   Представим, что нам поступило 100 килограмм товара по 24 рубля за килограмм. Всего продукция стоит 2400 рублей.

Давайте с помощью документа под названием «Поступление товаров и услуг» осуществим регистрацию факта поступления вышеназванного товара на сумму 2400 рублей. В результате будет сформирована следующая проводка: «Дт41.01 Кт60.01 Сумма 2400».

Скрин 3

2.   Списание: 10 килограмм

После сделанного давайте документом под названием «Списание товаров» на счет «94» «Недостачи и потери от порчи ценностей» спишем часть продукции в количестве 10 килограмм, например, в связи с их порчей. При осуществлении этой операции бухпрограмма самостоятельно определит сумму, по которой будет списываться 10 килограммов 240 рублей. При проведении документа будет создана следующая проводка: «Дт94 Кт41.01 Сумма 240».

Скрин 4

3.   Поступило 20 килограммов по 30 рублей. Всего товара на 600 рублей.

После этого осуществим поступления той же продукции, что и раньше, но уже по другой цене — 30 рублей за килограмм. В справочнике под названием «Номенклатура» выбираем тот же элемент, что и в первых двух операциях. А сейчас с помощью документа «Поступление товаров и услуг» давайте отразим поступления 20 единиц товара на сумму 600 рублей по 30 рублей за килограмм. В результате такой документ создаст такую проводку: «Дт41.01 Кт60.01 Сумма 600».

Скрин 5

4.   Списание: 10 килограммов.

После того, как произошло поступления одной и той же продукции по двум разным ценам, давайте проведем ее списания в количестве 10 килограммов. Эту операцию будем реализовывать документом под названием «Списание товаров» на счет «942 с именем «Недостачи и потери от порчи ценностей». Получается, что на списании у нас осталось 110 килограмм (100 — 10 + 20) товара на общую сумму 2760 рублей (2400 — 240 + 600). Итак, средняя стоимость одной единицы продукции будет составлять 25,09 рублей (2760/110). В результате будет списано 10 килограмм товаров на сумму 250,91 рублей. Затем, при проведении, с помощью документа «Списание товаров» будет сформирована такая проводка: «Дт94 Кт41.01 Сумма 250,91».

Скрин 6

5.   Корректировка стоимости номенклатуры:

А в конце месяца вам надо выполнять регламентированные процедуры «Закрытие месяца», среди которых есть и процедура «Корректировка стоимости номенклатуры». С целью осуществления корректировки в разделе бухпрограммы под названием «Операции» вам надо выбрать пункт, который называется «Закрытие месяца». Тогда откроется специализированный сервис бухпрограммы «1С». Здесь вам необходимо выбрать месяц закрытия, предприятие, выполнив только нужные операции. Или же вообще, нажав на нужную клавишу, выполнить закрытие месяца полностью. После этого левой кнопкой мыши на строку «Корректировка стоимости номенклатуры», а затем нажмите «Выполнить операцию».

Скрин 7

После осуществления операций в бухпрограмме вы вновь увидите документ под названием «Закрытие месяца» (тип называется «Корректировка стоимости номенклатуры»). Его проводки вы можете посмотреть по этому же сервису. Для этого левой клавишей мыши нажмите на строку под названием «Корректировка стоимости номенклатуры». Созданные проводки будут выглядеть так: «Дт94 Кт41.01 Сумма 9,09».

Скрин 8

Цифра корректировки составляет 9, 09 рубля. Давайте разберемся, где она взялась? Правила бухучета говорят, что сумма корректировки — это разница между средней взвешенной и общей суммой списания. Величина средней взвешенной — это отношение денежной суммы поступления в количестве поступления, а затем это отношение умножьте на количество списания. Посмотрите, как это выглядит в виде формул:

Сумма_Корректировки = Средневзвешенная — Общая_Сумма_Списания

Средневзвешенная = Общая_Сумма_Поступления: Общее_Количество поступление * Общее_Количество_Списания = (2400 + 600) :( 100 + 20) * (10 + 10) = 500 рублей

Общая_Сумма_Списания = 240 + 250,91 = 490,91 рублей

Сумма_Корректировки = 500 — 490,91 = 9,09 рублей

ПРИМЕР 2:

Предложим еще один пример, теперь несколько сложнее:

1.   Поступление: 100 килограммов по 24 рубля за килограмм. Общая стоимость продукции составляет 2400 рублей.

В результате получается следующая проводка: «Дт41.01 Кт60.01 Сумма 2400».

Скрин 9

2.   Списание: 10 килограмм товара на счет «942.

После проведенной операции будет создана такая проводка: «Дт94 Кт41.01 Сумма 240».

Скрин 10

3. Поступление: 20 килограммов по 30 рублей за килограмм. Получается, что общая сумма товара составляет 600 рублей.

Будет создана такая проводка: «Дт41.01 Кт60.01 Сумма 600».

Скрин 11

3.   Списание: 10 килограммов на счет «94».

Проводка: «Дт94 Кт41.01 Сумма 250,91».

Скрин 12

4.   Поступление: 10 килограмм товара по 35 рублей за килограмм. Общая сумма — 350.

А после этого давайте зарегистрируем аналогичное поступления продукции — 10 килограмм по 35 рублей за килограмм. Получится вот такая проводка: «Дт41.01 Кт60.01 Сумма 350».

Скрин 13

5.   Реализация: 20 штук. Списание товара происходит на счет «90.02.01».

Реализацию 20 килограммов товара осуществим с помощью документа под названием «Реализация товаров и услуг». В этом случае вышеназванная продукция с кредита счета «41.01» с именем «Товары на складах» будет списана в дебет счета «90.02.1» под названием «Себестоимость продаж по деятельности с основной системой налогообложения». 20 килограмм товара будет списано на сумму 519,83 рублей = (Сумма_Поступления — Сумма_Списания) / (Количество_Поступления — Количество_Списания) * Количество_Списания = (2400 — 240 + 600 — 250,91 + 350) / (100 — 10 + 20 — 10 + 10 ) * 20

В результате будет сформирована следующая проводка: «Дт90.02.1 Кт41.01 Сумма 519,83».

Скрин 14

6.   Корректировка стоимости номенклатуры:

А теперь давайте проведем операцию закрытия месяца под названием «Корректировка стоимости номенклатуры». В данном случае нужно будет использовать 2 счета: «90.02.12 с именем «Себестоимость продаж по деятельности с основной системой налогообложения» и счет «94» под названием «Недостачи и потери от порчи ценностей».

Есть вот такие проводки: «Дт94 Кт41.01 Сумма 24,47» и «Дт90.02.1 Кт41.01 Сумма -4,44».

Скрин 15

В каждой из вышеназванных проводок есть некоторые суммы. Мы объясним, где они взялись:

Сумма_Корректировки_По_Счету = Средне_Взвешенная_По_Счету — Сумма_Списания_По_Счету

Средне_Взвешенная_По_Счету = Общая_Сумма_Поступления: Общее_Количество_Поступления*Количество_Списания_По_Счету

1)   Для счета «94»:

Средне_Взвешенная_По_Счету_94 = (2400 + 600 + 350) :( 100 + 20 + 10) * (10 + 10) = 515,38 рублей

Сумма_Списания_По_Счету_94 = 250,91 + 240 = 490,91 рублей

Сумма_Корректировки_По_Счету_94 = 515,38 — 490,91 = 24,47 рублей

2)   Для счета «91.02»:

Средне_Взвешенная_По_Счету_91.02 = (2400 + 600 + 350) :( 100 + 20 + 10) * (20) = 515,38 рублей

Сумма_Списания_По_Счету_91.02 = 519,83 рублей

Сумма_Корректировки_По_Счету_91.02 = 515,38 — 519,83 = -4,44 рублей

Здравствуйте! БП 3.0. При закрытии месяца есть регламентная операция Корректировка стоимости номенклатуры. В каких случаях эта операция появляется? У меня появилась, не понимаю почему и на сумму не выхожу. Я правила через документ Операции вручную Поступление монитора в 2017 году. Монитор поступил по 10990 руб (по документам поставщика), а бухгалтер накрутила сверху ндс, получилось приход по 12968 руб. На счете 60 висело кредитовое сальдо 1978 руб. (оплата с расчетного счета была 10990). Я обратной проводкой сделала:
10/20 — 12968
60/10 — 12968
потом верную 10/60 — 10990 и 20/10 — 10990. Счета все обнулились. А при закрытии месяца вылезла 10/91 — 989 руб (без количества, только рубли) и 20/10 — 989 руб.(без количества, только рубли).
Зачем эти 989 руб? В каких случаях выходят? На что это влияет? Может я исправление неправильно сделала? я то обрадовалась, что обнулились счета и все. А тут еще корректировка стоимости номенклатуры какая-то. Подскажите.


Последнее редактирование: 4 года 6 дн. ago от alexdama.

Администратор запретил публиковать записи гостям.

Добрый день!

Если в учетной политике способ оценки МПЗ выбран «по средней», тогда средняя стоимость товара определяется в конце месяца, когда известны все поступления и списания материалов, средняя стоимость корректируется регламентированной операцией «Корректировка стоимости номенклатуры».
по вашим проводкам монитор 2 раза пришел на 10й счет по цена 12968 и 10990, средняя цена 11979 и программа корректирует стоимость списания на 989 руб (12968-11979)

Администратор запретил публиковать записи гостям.

Спасибо, только в настройках учетной политики способ указан ФИФО, не по средней. Даже если это корректировка стоимости сформировалась — на что влияет? на какую-то отчетность повлияет? Где-то сядет?

Администратор запретил публиковать записи гостям.

Показывать по
10
20
40
сообщений

Новая тема

Ответить

ananasik-s

Дата регистрации: 03.03.2016
Сообщений: 162

Добрый день.
Бухгалтерия 3.0.69.35
С/стоимость учитываем по средней стоимости. Пытаюсь делать это методом скользящей оценки (так рассчитывается средняя стоимость в управленческой базе).

С корректировками стоимости в бухгалтерии давно мучаюсь: рег.операцию «Корректировка стоимости списания» не провожу, но стоимость полуфабрикатов (они у нас учитываются на сч.10.01) все равно корректируется — рег.операцией «Закрытие счетов 20, 23, 25, 26», когда стоимость п/фабрикатов внутри месяца была разная.

Но тут вообще не понятная для меня ситуация: в феврале и марте было два аналогичных выпуска; в феврале расчет стоимости программу устроил, а в марте она почему-то себестоимость сторнирует.
Почему это может быть?

Прилагаю скриншоты; 10 счет по данному п/фабрикату и 20 счет по данной номенклатурной группе.
[FILE ID=51806]

ananasik-s

Дата регистрации: 03.03.2016
Сообщений: 162

Посмотрела в копии от 26 апреля — там такого не было.

И конфигурация была та же(((

Prikum

активный пользователь

офлайн

Дата регистрации: 18.02.2002
Сообщений: 20878

ananasik-s, там не было закрытия месяца

ananasik-s

Дата регистрации: 03.03.2016
Сообщений: 162

Prikum, перепроверила — было закрытие.

Prikum

активный пользователь

офлайн

Дата регистрации: 18.02.2002
Сообщений: 20878

ananasik-s,

Цитата
рег.операцию «Корректировка стоимости списания» не провожу

зачем?

ananasik-s

Дата регистрации: 03.03.2016
Сообщений: 162

Prikum, ради средней стоимости по СКОЛЬЗЯЩЕЙ ОЦЕНКЕ. Вот статья на эту тему https://buh.ru/articles/faq/53564/

Prikum

активный пользователь

офлайн

Дата регистрации: 18.02.2002
Сообщений: 20878

ananasik-s,
В конце месяца при выполнении регламентной операции Корректировка стоимости номенклатуры, входящей в обработку Закрытие месяца, себестоимость материалов корректируется до средневзвешенной (в расчет средневзвешенной оценки включаются количество и стоимость на начало месяца и все поступления текущего месяца).

Таким образом, расчет средней себестоимости в «1С:Бухгалтерии 8» поддерживается только по методу взвешенной оценки.

Если пользователь хочет отказаться от оценки материалов по средневзвешенной себестоимости и с этой целью пропускает выполнение регламентных операций Корректировка стоимости номенклатуры, то он должен иметь в виду, что средняя скользящая оценка в программе отличается от определения скользящей оценки, приведенной в пункте 78 Методических указаний. Скользящая себестоимость, по которой материалы списываются в «1С:Бухгалтерии 8» включает не только остатки на начало месяца и все поступления текущего месяца, но и все выбытия текущего месяца.

Расчет скользящей себестоимости в программе соответствует Методическим указаниям лишь в частном случае, когда в течение месяца в учетной системе регистрируется только одно выбытие номенклатурной позиции.

Если пользователь уверен, что данное условие будет выполняться в течение всего года, то выполнение регламентных операций Корректировка стоимости номенклатуры можно пропускать. В таком частном случае расчет средней себестоимости будет выполнен по методу скользящей оценки.

Код
Источник: https://buh.ru/ 

[CODE][/CODE]

Цитата
Расчет скользящей себестоимости в программе соответствует Методическим указаниям лишь в частном случае, когда в течение месяца в учетной системе регистрируется только одно выбытие номенклатурной позиции.

После этого я бы не надеялся, что можно реализовать типовыми средствами.

ananasik-s

Дата регистрации: 03.03.2016
Сообщений: 162

Prikum, ну и бог с ней, с этой скользящей. В данном примере меня бы и средневзвешенная с/стоимость устроила: ведь ни в феврале, ни в марте, на 20 счет ничего не поступало, и выпусков в этих двух месяцев было по одной штуке.
Откуда возникает корректировка?

Prikum

активный пользователь

офлайн

Дата регистрации: 18.02.2002
Сообщений: 20878

ananasik-s пишет:

Цитата
Откуда возникает корректировка?

Не видя базы трудно что либо сказать.

ananasik-s

Дата регистрации: 03.03.2016
Сообщений: 162

Нашла (так и знала, что причина где-то на поверхности; что-то к концу недели затупила) — дело было в документах Инвентаризация производства.

Показывать по
10
20
40
сообщений

Читают тему:

Понравилась статья? Поделить с друзьями:
  • Корректировать свои действия для преодоления ошибок согласно фгос
  • Корректировать свои действия для преодоления ошибок к каким
  • Корректирование текста проверка на ошибки и знаки препинания
  • Контур экстерн код ошибки 30
  • Контур тс ошибка е11 что значит