ЮлиЯн, а баланс у Вас идет? Где то должна быть разница
Вообще, если остатки все введены правильно, то счет 000 закрывается, если бы Вы где-то ошиблись, то у Вас на этом счете был бы остаток. Я, как и Светляк, не понимаю, как у Вас сошлась оборотно-сальдовая ведомость и следовательно баланс, если ошибка была исключительно по счету 60. И я себе плохо представляю, как такую ошибку исправлять за счет доходно-расходной части. Там же не операция была неправильно зафиксирована, а именно остатки. Баланс как Вы утверждали за 2018 год, инвентаризацию расчетов не делали перед его составлением?
Здравствуйте.
Я новый бухгалтер в этой фирме, стала сверяться, а там ничего не сходится.
ОСВ и баланс (скрин) я прикрепила в предыдущем ответе.
Здравствуйте. Баланс с ОСВ не сходится 
Баланс 2016 г.
Баланс 2016 г.
Видно мне, честно говоря, не очень четко. Но некоторые цифры, которые смогла разглядеть, вызывают вопросы, да. В вашей ситуации, похоже, надо сначала вообще источник ошибки найти, а потом ее исправлять.
Вы принимали дела без инвентаризации счетов, без проверки? Нельзя ли уточнить расхождения у предыдущего бухгалтера?
Вы привели оборотку за 2016 год. То есть начало 2017 года не сходится с ней? Разница только в счете 60? Невозможно. Как уже писали, разница должна быть где-то еще. А с балансом начало 2017 года сходится? Как вы вообще нашли ошибку, почему решили, что дело именно в переносе остатков по сч 60? Пока тут больше вопросов, чем ответов, по крайней мере при взгляде со стороны.
Не знаю, в каком формате лучше прикрепить, не разобралась ещё.
Предыдущий бухгалтер дела не передавал, на контакт не идет. Приходится разбираться самой. Начала сверяться с поставщиками, вот тут и вылезли нестыковки. Судя по балансу у меня не сходится Дебиторская задолженность (по балансу 541 тыс., в ОСВ 562 тыс.), в пассиве больше расхождений. Кредиторская задолженность по балансу 628, а по ОСВ 809, Нераспред. прибыль (232/224), Заемные средства (170/18).
По счету 000 — 1 061 486,80, а по балансу 1 040 тыс.
Возможно, я сумбурно и не понятно пишу, прошу прощения, просто я, как гл. бухгалтер ещё новичок.
А у вас есть база за 2015-2016 годы? Есть возможность сравнить оборотку в рабочей базе за 2016 с остатками, перенесенными в новую базу? Это позволило бы выяснить, у вас баланс неверный или остатки неправильно перенесены. И сделайте оборотки с группировкой по договорам и расчетным документам по всем счетам расчетов. Внутри 60-х счетов нет ошибок? Например, по сч.60/1 по какому-нибудь документу вполне может оказаться дебетовое сальдо. И, наоборот, на сч.62/1 — кредитовое сальдо.
Perito, в базе за 2016 г. ещё хуже, чем в балансе. Хотя попробую свериться по счетам, вдруг что-то найду. Спасибо 
Сочувствую. Но раз у вас учет с балансом никак не коррелирует, все равно надо начинать с проверки соответствия старой и новой баз. Должна же быть у бухгалтера, составлявшего баланс, хоть какая-то логика.
Обсуждение (13)
-
При свертке базы появляется документ Операция Ввод остатков по регистрам бухгалтерии: Хозрасчетный. Счет: 41.01.
Из Экселя можно загрузить актуальные остатки в документ ввод остатков по счету 41.01
Как можно в базе подменить документ операция с вводом остатков по регистру бух 41.01 на документ ввод остатков по счету 41.01?-
Как жалко, что я не увидела ваш ответ раньше, прорабатывая вопрос. Когда начала работать — вашего сообщения еще не было, обновилась лента только после всех моих комментариев по теме.
Подменить документы нельзя. И ввод начальных остатков и данные свертки — отличаются. У вас в вопросе был именно ввод начальных остатков на который я готовила ответ.
К сожалению, при свертке делаются записи в документ Операция, введенная вручную, а при вводе начальных остатков — документ Ввод остатков. У них разные реквизиты, разные табличные части и загрузить в документ Операция, введенная вручную данные из табличного документа не получится: там нет табличной части — там проводки, обработка с этим документом не работает, к сожалению.
Вам может помочь только программист, который напишет программный код по переброске данных из документа ввод остатков в документ Операция, введенная вручную.
Или придется исправлять свертку вручную.-
Приложение
Хотя, смотрите, нам же важно, чтобы был один и тот же результат, а он в проводках.
И не надо, по идее подменять эти два документа.
Если посмотреть на проводки, то и ввод остатков и операция введенная вручную дают нам в принципе одинаковые проводки.
Давайте сравним, вот ввод остатков
-
Приложение
Вот проводки Операции, введенной вручную по 41.01 счету (свертка)
И тот и другой документ несет нагрузку на правильность записей в бухгалтерском регистре. И они и там и там дают одинаковый результат.
Возможно, придется дополнительно вводить данные по каким-то другим регистрам, связанным с 41.01 счетом, но тут уже придется делать это вручную. А вот проводки должны совпасть.
-
-
-
Приложение
Здравствуйте!
Без программиста тут будет сложно, поскольку типового механизма подобной загрузки данных в документ ввода начальных остатков в программе не предусмотрено.Я могу подсказать в каком направлении двигаться, но это потребует от вас проработки механизма загрузки данных по специальной обработке Загрузка данных из табличного документа и то, возможно, загрузить получится не все, но если список очень велик, то можно попробовать, потренироваться в копии и если получится — повторить в рабочей базе.
Предварительно, посмотрите наш материал по работе с этой обработке в статье, где мы показываем как раз переход на 3.0 с нетиповой конфигурации Бухгалтерия 2.0 с загрузкой справочников и документов по этой обработке.
Там как раз очень подробно показывается как загружать из подготовленных таблиц данные в табличные части документов и дается нужная обработка к скачиванию:
Сборник «Переход на 1С Бухгалтерия 3.0 с 2.0»: для типовых и доработанных конфигураций 1С
.
-
Приложение
После изучения материала ход ваших действий следующий:
— из файла Excel сразу удаляете шапку и заголовки, оставляя только данные в колонках, чтобы не было лишней информации
— скачиваете с предоставленной выше ссылки обработку Загрузки данных из табличных документов 8.3
— в 1С создаете новый документ Ввод начальных остатков для счета 41.01 с пустой табличной частью и записываете его
— открываете вн. обработку Загрузка данных из табличных документов по кн. Главное меню — файл — Открыть -
— в шапке обработки выставляете заполнение по табличной части.
Выбираете новый документ ввода остатков-«пустышку» и табличную часть «Номенклатура на складе».После этого, как показано в скрине загружаете по первой вкладке данные из файла.
У вас на первой вкладке отобразятся все данные по загрузке из файла.
-
Теперь самое сложное. Нужно настроить загрузку на второй вкладке так, чтобы каждой колонке вашего файла соответствовало поле табличной части документа ввода остатков, т.е. во второй вкладке вы настраиваете загрузку колонок: из какого номера колонки будут загружаться данные.
Для моего файла это выглядит как на скрине.
После этого нажать на первой вкладке кнопку Контроль заполнения и если все хорошо и программа не сообщает об ошибках — кн. Загрузить.
Если все выполнено правильно, в документе ввода остатков вы увидите загруженные данные (см. скрин)
-
Можно поэкспериментировать по работе с этой обработкой и посмотреть еще информацию по настройке в нашей статье:
Загрузка данных из табличного документа 1С 8.3
в части, где рассказывается по настройке загрузки для 8.2 (для 8.3 все аналогично).
Работа очень не простая и требует от пользователя специальных навыков, но если список очень большой, то имеет смысл научиться загружать данные через указанную обработку.
Если список не очень велик, то быстрее, я думаю, будет набрать данные в ручную — это надежнее, если вы не работали никогда с такой обработкой и не приведет к дополнительным ошибкам из-за неверных настроек загрузки.
-
Добрый день.
Ирина. Спасибо за развернутый ответ.
Я загрузила верную номенклатуру в документ ввод начальных остатков.
Получается достаточно теперь просто документ, который был создан при свертке пометить на удаление?
И правильные остатки будут на основании документа ввода начальных остатков?-
Здравствуйте!
Нужно сравнить проводки. Содержимое проводок в документе Ввод остатков может отличаться в зависимости от настроек УП. На моем примере они были идентичны, если так, то можно попробовать оставить проводки в загруженной табличной части остатков.И смотрите, должны быть заполнены все необходимые параметры (в том числе и по расчетным документам). Их вы, скорее всего, не загрузите обработкой.
Поэтому тут нужно смотреть на конкретных данных, что получается.
Если все идентично — ок.
Если нет, то вариант автоматизации — внешняя обработка с переброской данных из ввода остатков в операцию, введенную вручную или ручная корректировка данных в проводках остатков.-
остатки по счету 41.01 получились не верные.
Я пометила документ Операции, введенной вручную по 41.01 счету (свертка) на удаление, но все равно в ОСВ остаток прежний.
Плюс после создания документа ввода остатка по счету 41.01 прибавляется еще и сумма по этому документу.
Как все таки правильно сделать?
Мне нужно, чтобы после свертки базы остатки по счету 41.01 брались из документа ввод начальных остатков.
-
-
-
-
Приложение
Документ Операция не отключает проводок пометкой на удаление! Это единственный случай, когда пометка удаления не работает, поскольку записи идут сразу в регистр бухгалтерии.
Для исключения данных Операции вам нужно либо удалить все строки внутри документа, либо отключить активность документа: кн. ЕЩЕ -Выключить активность движений (галочка у документа перестает быть зеленой и становится серой)
Тогда эти проводки уже не будут попадать в оборотку. Попробуйте.
Все остальное — в силе. То есть проверяете проводки, если вам повезет и они идентичны по составу аналитики, то эти данные будут в попадать в ОСВ.Это если документ остатков будет проведен, проверьте, документ ввода остатков при нажатии на кнопку ДтКт имеет проводки?
Вы все заполнили, при проведении документ не сообщает, что чего-то не хватает?Тогда первую операцию вы выключите, а проводки по остаткам будут попадать в ОСВ за указанный период ввода.
Комментарии закрыты
Содержание:
1. После переноса в БГУ 2 были загружены остатки, но нет оборотов за год
2. После переноса данных 1С в плане счетов ЕПСБУ отсутствуют допустимые КЭК
3. В результате переноса в БГУ 1 – БГУ 2 пропала дополнительная аналитика по счету (анализ субконто)
4. В справочнике КПС ошибки или недостоверные сведения
5. После переноса данных в БГУ 2 обнаружены ошибки в учете НФА, ОС
Переход в 1С на новую редакцию Бухгалтерии государственного учреждения – процесс важный, но сложный и трудоемкий. В этой статье будет рассказано о частых ошибках при переносе данных во вторую редакцию.
Перед переносом данных рекомендуется ознакомится с инструкцией по переносу данных 1С на сайте ИТС и выполнить действия по подготовке к переносу данных 1С (проверить уникальность номеров документов, элементов справочников, корректность ведения учета Основных средств, выполнить тестирование и исправление информационной базы).
После переноса не забудьте обновить бюджетную классификацию (будет загружена только та, которая используется в БГУ 1), коды ОКОФ и коды ОКПД2 – без последних формировать регистрацию обязательств по договорам с учетом НФА будет трудно.
1. После переноса в БГУ 2 были загружены остатки, но нет оборотов за год
Выявляется: оборотно-сальдовая ведомость в 1С БГУ 2.
В момент выгрузки данных нужно быть внимательным к дате переноса в параметрах выгрузки.
При указанной дате 29.05.2020 обработка сформирует остатки на 31.12.2019 23:59:59 и обороты за период от 01.01.2020 до 29.05.2020 23:59:59. Документы, которые будут занесены позже 29.05.2020, в выгрузке учтены не будут.
При дате переноса 01.01.2020 обработка сформирует остатки на 31.12.2019, и обороты за один день.
При дате переноса 31.12.2019 остатки сформируются на 31.12.2018, а обороты – за 2019 год.
2. После переноса данных 1С в плане счетов ЕПСБУ отсутствуют допустимые КЭК
Выявляется: при запуске технологического анализа в БГУ 2 или при проверке плана счетов в БГУ 1.
Технологический анализ в БГУ ред. 2 по сравнению с первой редакцией дополнен двумя разделами – проверкой настроек плана счетов и проверкой учета НФА. Если у счета не проставлен КЭК, это приводит к появлению в технологическом анализе ошибок вида:
В некоторых случаях допустимые КЭК в карточках счетов в первой редакции бывают не занесены. Это встречается в старых базах, данные в которые были перенесены из Бухгалтерии бюджетного учреждения 7.7. При этом скорее всего допустимые КЭК отсутствуют почти у всего плана счетов (порядка 2 тысяч ошибок в тех анализе).
Способ обхода: при выгрузке данных из БГУ 1, не перегружать план счетов (снять галочку с ЕПСБУ). Тогда будет использован типовой план счетов БГУ 2. Стоит проверить субконто счетов, чтобы не потерять аналитику. Счета, которых нет в БГУ 2, все равно будут перегружены.
3. В результате переноса в БГУ 1 – БГУ 2 пропала дополнительная аналитика по счету (анализ субконто)
Выявляется: сформировать оборотно-сальдовую ведомость в 1С по счетам, у которых в БГУ 1 был добавлен анализ субконто.
В целом, ошибка встречается довольно редко, но шанс высокий, если вы не выгружали ЕПСБУ во время выгрузки из БГУ 1. Для решения нужно добавить эту аналитику в плане счетов базы-корреспондента вручную до переноса.
Если у счета в качестве первого субконто стоит КЭК, его добавлять не нужно. В случае, если необходимого субконто нет в списке предопределенных – можно создать свое.
4. В справочнике КПС ошибки или недостоверные сведения
Выявляется: анализ справочника классификационных признаков счетов с открытой датой (открыть справочник – щелкнуть по полю «На дату» ПКМ, затем – «Очистить»).
Ошибки возникают, если при применении бюджетной классификации в БГУ 1 были проставлены некорректные даты окончания действия статей. Решать проблему придется вручную, так как дата окончания периода действия статьи ставится на основании периода действия направлений и видов расходов.
Если период окончания в направлении меньше периода начала действия статьи, при записи мы получим КПС со сроком действия 01.01.2020 – 01.01.2020.
5. После переноса данных в БГУ 2 обнаружены ошибки в учете НФА, ОС
Выявляется: технологический анализ по разделу «Учет нефинансовых активов».
Чем больше ошибок было в учете НФА в БГУ 1, тем больше ошибок возникнет во время переноса. В технологическом анализе можно выявить ошибки несоответствия внутренних регистров по учету основных средств.
Ошибка в примере произошла из-за регистра «События ОС». В результате свертки информационной базы у документа ввода остатков не был заполнен инвентарный номер.
В качестве решения мы можем дозаполнить документ ввода остатков основного средства в БГУ 2 (он откроется, если дважды кликнуть по строке с ошибочными сведениями) Предварительно нужно разрешить редактирование документа. Или можно специальной обработкой скорректировать движения документа.
Очень часто встречаются ошибки в регистрах стоимости малоценных основных средств на забалансовом учете.
Решаются такие ошибки довольно простым способом. Путь: «Администрирование → Обслуживание → блок «Корректировка данных». Здесь есть встроенная обработка «Заполнение регистров ОС».
Выбираем нужную нам дату (дату ввода входящих остатков) и нажимаем кнопку «Свести». Обработка делает несколько документов по недостающим записям регистров.
Результаты действий этой обработки лучше проконтролировать вручную – некоторые записи регистров могут быть лишними.
Ошибки в регистрах амортизации стоит рассматривать более подробно, просматривая также соотношение амортизации на текущий момент. Например, в данном случае мы видим ОС, при вводе в эксплуатацию которого не была начислена амортизация сразу, но доначислена позже.
Если мы воспользуемся обработкой заполнения записей регистров ОС, в инвентарной карточке у нас будут отражены недостоверные сведения об объекте:
Можно откорректировать сформированную обработкой запись регистра или удалить запись о начисленной амортизации во вкладке «Стоимость» документа ввода остатков.
В обоих случаях в инвентарной карточке будут корректно отображаться сформированные сведения о сумме начисленной амортизации и остаточной стоимости.
Это, пожалуй, самые распространенные ошибки при переносе данных из БГУ 1 в БГУ 2. Однако следует помнить, что каждый перенос данных индивидуален, а каждое учреждение ведет учет по-своему. Поэтому если Вы не нашли решение своей проблемы в этой статье, смело обращайтесь к нам – мы всегда на связи и рады помочь!
Специалист компании «Кодерлайн»
Ульченков Михаил