Ошибка японского трейдера - Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает!

За восемь лет трейдинга он увеличил капитал более чем в 10 тыс. раз — но огромную роль в его успехе сыграла человеческая ошибка. Рассказываем историю японского хикки, заработавшего на бирже миллионы

Большая часть историй о невероятно успешных трейдерах, раскрутившихся с грошей до огромных сумм, являются мифами или, как минимум, сильно приукрашены. Но случай японского трейдера Такаши Котегавы к ним не относится: в 2000-х ему действительно удалось превратить ¥1,6 млн ($13,6 тыс.) в ¥18 млрд ($153 млн) за восемь лет, торгуя на фондовой бирже NASDAQ.

Его история во многом перекликается с историей другого странного трейдера Навиндера Сингха Сарао — виновника знаменитого обвала Flash Crash на Нью-Йорской фондовой бирже. Если Сарао болен синдромом Аспергера, то Котегава является хикикомори: так в Японии называют асоциальных затворников, которые предпочитают самоизоляцию от общества.

Такие индивидуумы стремятся свести к минимуму любые контакты с людьми и даже из дома они могут не выходить по несколько месяцев или даже лет. Хикикомори редко работают и часто живут на пособия по безработице или за счет родителей. Но Котегава нашел способ зарабатывать самостоятельно: решил заняться трейдингом, так как это занятие не требует большой социализации.

Как и Сарао, Котегава жил с родителями и торговал из собственной спальни. Он стартовавал в 2000 году и поначалу оперировал не слишком большими суммами. При этом в отличие от Навиндера, Такаши не был гением трейдинга и не нарушал законы фондового рынка, чтобы разбогатеть.

Но все же Котегаве удалось стать культовой фигурой среди узкого круга японских трейдеров и одним из самых известных японских игроков на бирже вообще. Его жизнь круто изменилась в декабре 2005-го — в тот день ему повезло настолько, насколько вообще может повезти не самому успешному трейдеру.

Ошибка ценою в сотни миллионов

Значительной части капитала Такаши обязан не своему таланту трейдера, а невероятному стечению обстоятельств. 8 декабря 2005 года в инвестиционном банке Mizuho Securities произошла крайне серьезная ошибка: один сотрудник перепутал ордер-приказы и в итоге вместо продажи одной акции по цене ¥610 контора продала 610 тыс. акций по цене ¥1. Ордер превышал количество размещенных акций в 42 раза.

Для Mizuho Securities это была катастрофа: торговлю вскоре остановили, но банк за считанные минуты успел лишиться ¥40,5 млрд ($406,2 млн) — акции на эту сумму были проданы примерно за $5 тыс. Большая часть клиентов банка — как правило, это были крупные игроки — согласилась вернуть Mizuho Securities случайно полученные деньги. Например, так сделал финансовый холдинг UBS AG, получивший наибольший доход от ошибки (¥11,8 млрд).

Но отдельные мелкие игроки возвращать вырученное отказались, и одним из них был Котегава. Ему в результате ошибки Mizuho Securities досталось ¥2 млрд ($20 млн). Их он «заработал» всего за 10 минут, вовремя скупив несколько тысяч акций небольшой рекрутинговой фирмы J-Com Co по бросовым ценам. Из-за этого Котегава получил прозвище J-com-Man.

«Мне было страшно видеть массовые продажи, я не знал, что происходит. Я не решил, как потратить деньги. Решу это в начале следующего года», — заявил тогда японский трейдер. Как стало очевидно впоследствии, большую часть средств Котегава инвестировал в торговлю на бирже.

И до, и после этого основной методикой для Такаши был дей-трейдинг — так называют спекулятивную торговлю на бирже в течение торгового дня без переноса открытых позиций на следующий день. Он использовал технический анализ для определения оптимальной точки входа для открытия позиции, в основном покупая акции «на дне».

Временами он переходил на свинг-трейдинг, удерживая краткосрочные позиции в течение двух-шести дней. Таким образом к 2008 году ему удалось из тех $20 млн сделать $153 млн. Так что как трейдер он однозначно талантлив. Однако вряд ли он добился бы таких результатов, если бы ему не повезло настолько крупно 8 декабря 2005-го.

Котегава стал знаменитостью, но остался аскетом

После своего успеха Котегава стал знаменит. Сюжеты о нем показывали на телевидении в Японии и США. В них худощавый и одетый в дешевый серый свитер Такаши совсем не был похож на миллионера.

Свалившееся богатство совсем не изменило Котегаву. Прежде чем он купил себе квартиру, а родителям — машину в 2008-м, самой дорогой его покупкой были две игровые приставки Nintendo Wii. Потребности тратить деньги он не испытывал — по его словам, ему интереснее смотреть телевизор и играть в видеоигры.

На завтрак, обед и ужин Котегава питался дешевой лапшой рамен быстрого приготовления, которую он ел исключительно из маленьких чашек. Он объяснял столь странные для миллионера гастрономические пристрастия двумя факторами: во-первых, рамен не вызывает сонливость, во-вторых, на его приготовление уходит минимум времени.

Также Котегава принципиально не носил с собой большого количества наличных — по его мнению, если он будет много смотреть на кэш, то это может повлиять на его способность спокойно и адекватно принимать решения во время торговли.

«Если вы печетесь о деньгах, то вы не можете успешно заниматься дей-трейдингом. Для меня потеря $100 тыс. может ощущаться лучше, чем доход в $6 тыс., если проигрышная сделка была хороша, а выигрышная — плоха», — рассказывал Котегава. По сути, Такаши рассматривал трейдинг как видеоигру — и в этом еще одно его сходство с Навиндером Сингхом Сарао.

Котегава по-прежнему живет максимально закрытой жизнью

В последние годы 40-летний Котегава по максимуму избегает внимания медиа: он больше не появляется на ТВ и в СМИ, у него нет аккаунтов в социальных сетях. Никакой достоверной информации о нем нет: о Такаши известно лишь то, что он активно вкладывался в недвижимость.

По неподтвержденным данным, в апреле 2018-го он продал офисное здание в токийском квартале Акихабара за ¥12 млрд ($110 млн), которую приобрел в октябре 2008-го за ¥9 млрд ($77 млн) — тогда у него просто оказалось слишком много денег, и он, желая диверсифицировать
инвестиции
, вложился в недвижимость.

По слухам, Котегава женился и у него даже появились дети — и ради того, чтобы проводить с ними больше времени, он переключился на куда более «медленный» рынок недвижимости. Но вряд ли это удастся узнать достоверно — учитывая характер Котегавы и его нынешние финансовые возможности, он вполне в состоянии сделать себя недоступным для любого внимания.

Начать инвестировать можно прямо сейчас на РБК Quote. Проект реализован совместно с банком ВТБ.

Инвестиции — это вложение денежных средств для получения дохода или сохранения капитала. Различают финансовые инвестиции (покупка ценных бумаг) и реальные (инвестиции в промышленность, строительство и так далее). В широком смысле инвестиции делятся на множество подвидов: частные или государственные, спекулятивные или венчурные и прочие.
Подробнее

Источник

В чате нашего дома на днях был небольшой скандал. Одна из соседок отправила мужа в аптеку. Провизор умудрилась пробить вместо одной упаковки лекарства 6, а тот не глядя расплатился и ушел.

Благо хоть чек сохранил, возврат оформили, все благополучно разрешилось. В связи в этой историей вспомнился мне совсем другой случай — с отчаянным домоседом из Японии Такаси (Такаши) Котегава.

Он занимался инвестициями на фондовой бирже и увеличил свое состояние всего-то в 11 250 раз (примерно) за 8 лет, начав с суммы в 13 600 долларов. И все благодаря ошибке.

Оглавление

Кто такой и чем занимался и где работал до того, как разбогател
Когда и как разбогател
Чем занимается и как живет сейчас
Были ли похожие истории внезапного богатства благодаря ошибке сотрудника/программы в мире

Кто такой и чем занимался и где работал до того, как разбогател

Такаши родился в 1979 году. О его жизни известно очень и очень мало. Дело в том, что Котегава входит в число тех, кого в Японии называют хикикомори (Hikikomori).

Эти люди по разным причинам ушли из общества, практически полностью себя изолировали, не выходят из дома годами. В Японии таких, по разной оценке, около 1,5 миллиона человек, или 1 % от всего населения страны.

Эти затворники в основном из семей среднего класса, сидят на шее у родителей. Друзей нет или мизерное количество на грани математической погрешности. Вся их жизнь проходит за компьютером и видеоиграми.

Источник: zh-cn.facebook.com

Такаши Котегава не исключение из этого правила. Жил с родителями на полном обеспечении. Правда, играл не только в видеоигры, но и на фондовом рынке NASDAQ (крупнейшая американская фондовая биржа).

Начал инвестировать с 2000 года в акции с небольшой суммы в 1,6 миллиона иен (как раз 13 600 долларов). Такаши специализировался на «дневном трейдинге» (day-trading).

Смысл дей-трейдинга состоит в том, что все сделки проводятся в один день, покупка или продажа не оставляется на завтра — послезавтра в надежде или по расчету, что акции упадут в цене или же вырастут. Задача трейдера заключается, чтобы найти в движениях акций нужный момент, когда стоимость падает и успеть купить по минимальной стоимости, т. е. на «дне», а после продать по максимальной цене. Подобная тактика коротких позиций в трейдинге называется скальпированием и предполагает постоянное нахождение за компьютером, что для хикикомори так же легко, как дышать.

Иногда Такаши переходил на свинг-трейдинг. Суть такой тактики — закрытие сделок продляется на несколько дней, не более 5–6. Отличается от дневного только временем и тем, то на цену может повлиять большее количество факторов.

Это наверняка гений, подумаете вы, глядя на цифру в 153 миллиона долларов, которые заработал Котегава к 2008 году. Все не так просто! Эта сумма была бы намного скромнее, не случись одного события…

Когда и как разбогател

Такаши работал на бирже через инвестиционный банк MizuhoSecurities, который выполнял функции брокера, открывая и закрывая сделки трейдеров.

И настал день 8 декабря 2005 года, когда оператор банка по ошибке вместо 1 акции компании J-Com по цене 610 иен выставил 610 000 акций по цене в 1 иену. Многие трейдеры успели купить акции компании почти даром, а банк за считанные минуты понес убытки в 349 миллионов долларов. Котегава мгновенно разбогател на 20 миллионов долларов.

Позднее многие крупные трейдеры вернули деньги, которые были заработаны из-за ошибки банка, но мелкие трейдеры, и среди них Такаши, приняли иное решение. Так что гениальности здесь нет, только невероятное везение.

Но Котегава, безусловно, талантлив, так как из 20 млн вырастил капитал до 153 млн к 2008 году.

Источник: teletype.in

Что интересно, Такаши все эти годы питался исключительно лапшой быстрого приготовления Рамен, причем ел ее из маленьких чашек для экономии времени.

Богатство не изменило Котегаву, он по-прежнему вел аскетический образ жизни. С 2005 года по 2008 год, имея колоссальные деньги, купил только 2 игровые приставки «Нинтендо». В 2008 году купил себе квартиру, а родителям — автомобиль.

Чем занимается и как живет сейчас

После успеха Такаши Котегава мгновенно стал очень популярен, о нем писали в газетах и журналах, сняли с ним интервью.

Японец говорил, что деньги не изменили его, что не переводит большие суммы в наличные, так как это, по его мнению, влияет на эффективность трейдинга.

Так выглядела ошибка оператора, который перепутал цену акций и их количество (источник: ts-parfum.ru)

Волна интереса постепенно схлынула, 40-летний японец не появляется в СМИ, у него отсутствуют аккаунты в социальных сетях.

Достоверно известно лишь, что с 2008 года он начал вкладываться в недвижимость в Токио, купив офисное здание в квартале Акихабара — одной из крупнейших в мире торговых зон для электронной и компьютерной техники.

Купил Такаши здание за 77 млн долларов, а в 2018 году продал его за 110 млн. Почему Котегава перешел от фондовой биржи на недвижимость, неизвестно.

По слухам, он умудрился жениться и даже завести детей и поэтому перешел на более «длинную» и спокойную торговлю. Тут два варианта — либо перестал быть асоциальным типом и затворником, либо врут-с.

Точно узнать не представляется возможным, так как с такими финансами закрыть жизнь от посторонних не проблема.

Были ли похожие истории внезапного богатства благодаря ошибке сотрудника/программы в мире

Случаи, когда люди обретают состояние из-за стечения обстоятельств, известны. Самый свежий из них — 22 августа 2020 года. Американец Блез Агирре в один момент обнаружил на своем банковском счете и в мобильном приложении ни много ни мало 2,45 млрд долларов.

Источник: twitter.com

Банк исправил ситуацию, только когда Блез обратился и сам указал на странности.

Случаи подобных ошибок с разными суммами были в других странах: в 2009 в Швеции, в 2012 в России, в Чувашии, в 2011 году в Германии.

Все эти случаи объединяет только сам факт случайных перечислений крупных сумм денег, реально никто из «счастливчиков» не разбогател на этом, в отличие от истории Такаши Котегавы.

На бирже о подобных случаях более не слышно. Однако были факты, когда акции некоторых компаний вдруг взлетали в космос, потому имели похожее название на ту, на которую реально хотели сделать ставки трейдеры.

Примером служит компания Signal — создатель мессенджера, на который обратил внимание Илон Маск.

Источник: twitter.com

Трейдеры кинулись покупать акции компании SignalAdvance, стоимость ее акций взлетела почти на 7000 % с 0,6 доллара до 38,7 за акцию. Позднее выяснилось, что эта компания предоставляет услуги юристам и медикам, а мессенджер Signal вообще не проходил IPO.

Источник: tradingview.com

Таким образом, богатство на бирже из-за ошибки банка-брокера, которое стало основой капитала и затем приумножилось, — уникальная ситуация. Или, может, у вас есть другие примеры? Давайте обсудим.

Источник

Самые дорогие ошибки трейдеров

Инвестируйте и получите дополнительно до 5000 USD, забрать бонус
Зарегистрируйтесь и получите 30 USD для торговли, халявные 30 долларов

Ошибка, которую, согласно слухам допустил трейдер Citi, случайно попутав команды, стала причиной падения американского фондового рынка – пожалуй, самого серьезного с 1987 года.

Напомним, что трейдер при продаже фьючерсов ошибочно ввел команду на продажу в $16 миллиардов вместо $16 миллионов. Citibank заявил, что его сотрудники непричастны к данному инциденту, а вот трейдеры, как показывает практика, порой ошибаются. Иногда их ошибки вредят инвестбанкам, а иногда даже приводят к росту фондовых индексов. В данной статье мы приведем несколько примеров самых нашумевших ошибок трейдеров. Некоторые из них привели к миллионным убыткам.

Самые крупные ошибки

1. В 2002 году, в октябре, один из сотрудников банка Bear Stearns перепутал миллионы с миллиардами, и выставил заявление на продажу на сумму 4 миллиарда долларов, вместо четырех миллионов. Ошибка была совершена всего за 20 минут до закрытия биржи, и катастрофы удалось избежать. Сотрудниками NYSE была отменена большая часть сделок. Банк заявил, что им не были понесены какие-либо существенные финансовые потери.

2. А вот японский трейдер совершил ошибку прямо-таки самурайского масштаба, которая принесла рекордный убыток японской компании J-Com. В2005 году трейдер буквально повалил токийскую биржу, когда перепутал количество и цену продаваемых акций. Он получил заказ на продажу всего одной акции компании J-Com по цене 610 000 иен за штуку. Трейдер выставил 610 000 акций по цене в 1 иена. Ущерб от такой «сделки» составил более 340 миллионов долларов. Ошибка вызвала панику и хаос на бирже, а руководство токийской биржи через две недели подало в отставку.

3. Рекорд японского коллеги чуть было не побил российский трейдер. В сентябре 2005 года он по ошибке продал почти миллиард акций РАО АЭС. Это количество составляет 2.5 процента от общего количества акций холдинга, и оценивается в 337 миллионов долларов. Данное событие вызвал большой резонанс в СМИ: кто мог продать такое количество акций – Александр Лебедев или «Банк Москвы?».

Однако, ошибка трейдера не причинила холдингу ущерба, так как сделка была заключена в переговорном режиме сделок, а в данном случае стороны могут не выполнять свои обязательства, если уведомят биржу об отсутствии взаимных претензий.

4. На 71 миллион фунтов стерлингов «облегчил» свою компанию трейдер UBS Warburg. Данное событие произошло в декабре 2001 года. Трейдер попутал котировки и количество акций. Он планировал продать всего 16 акций японской компании Dentsu по цене 600 000 иен за штуку, а поступил наоборот – продал 610 000 акций по 6 иен за каждую.

5. Трейдер J.P.Morgan Securities продал не те акции, попутав кнопки на клавиатуре компьютера. Данное событие произошло в сентябре 2005 года. Вместо акций ряда компаний из индекса Nikkei 225, он продал акции из другого индекса, Topix. После того, как ошибка была обнаружена, банку пришлось откупать акции по более высокой цене. Финансовые потери оценили в 50 миллионов долларов.

6. В 10 миллионов долларов оценивается ошибка, совершенная британским трейдером в 2003 году. Он купил полмиллиона акций компании GlaxoSmithKline, заплатив по 13 фунтов за штуку, в то время, как рыночная стоимость акций была 70 пенсов.

7. В сентябре 2006 года трейдер «Тройки Диалог» «выгодно» продал опционы на индекс РТС за 144 250, в то время, как их рыночная стоимость была почти 4 миллиона долларов. Эта в высшей степени выгодная заявка была удовлетворена покупателями мгновенно.

8. Японская фирма Tachibana Securities недосчиталась полтора миллиона долларов в 2006 году, по ошибке выставив заявку о продаже акций Adways в количестве 2600 штук по 14.47 долларов за штуку. И хотя ошибка была замечена сразу, и поручение отменили, 1482 акции были проданы.

Источник

В четверг вечером в ходе торгов на Токийской фондовой бирже один из брокеров компании Mizuho Securities случайно нажал не ту кнопку на клавиатуре компьютера. В результате компания понесла ущерб в размере $223 млн.

В четверг на Токийской фондовой бирже (TSE) были впервые выставлены на продажу акции японского рекрутингового агентства J-Com — всего 14 тыс. Сумма IPO должна была составить $3,1 млрд. Продажей акций J-Com занималась брокерская компания Mizuho Securities, подразделение второго по величине банка Японии Mizuho Financial Group. В какой-то момент J-Com попросило брокера Mizuho Securities продать одну акцию агентства за ¥610 тыс. ($5080). Дальше произошло непредвиденное: брокер (его имя не разглашается) вместо того, чтобы продать одну акцию за ¥610 тыс., случайным нажатием не той клавиши на компьютере отправил в продажу 610 тыс. акций по ¥1, при том что у J-Com было всего 14 тыс. акций. На дешевые бумаги сразу набросились покупатели, и за короткое время контрольный пакет J-Com около 50 раз сменил владельца.

Ошибка была замечена не сразу. Попытки отменить продажу акций не увенчались успехом. Mizuho Securities пыталась исправить ситуацию в ходе торгов, скупая все свободные акции J-Com, однако это мало что дало. При этом брокерская компания признала допущенную ее брокером ошибку лишь после закрытия торгов в четверг. В результате Mizuho Securities понесла ущерб в размере ¥27 млрд ($223 млн). Еще больший ущерб был нанесен репутации Mizuho Securities и банку Mizuho Financial Group, акции которого упали сразу на 3,4%.

Подобное в работе фондовых брокеров случается. Например, в 2001 году швейцарский банк UBS случайно выставил на продажу 610 тыс. акций японского рекламного гиганта Dentsu по ¥16, в то время как средняя цена на эти акции на рынке была ¥420 тыс. Правда, UBS удалось быстро отменить большинство трансакций. В октябре 2002 года брокер американского банка Bear Stearns стал причиной падения индекса Dow Jones на 100 пунктов после того, как ввел в графу «сумма продажи» не $4 млн, а $4 млрд.

Это уже второй скандальный инцидент на Токийской фондовой бирже за последние два месяца. 1 ноября открытие торгов на TSE было задержано на четыре с половиной часа, что является рекордной задержкой за всю историю этой биржи. Причиной стал сбой в компьютерной программе. Главным пострадавшим оказалась компания Fujitsu, поставившая бирже программное обеспечение — ее акции в этот день заметно упали.

Источник

На фондовом рынке Японии произошло ЧП: некий трейдер заключил ошибочные внебиржевые контракты на общую сумму $617 млрд. Это сопоставимо с объемом ВВП Швеции. Все контракты пришлось в срочном порядке отменять. Власти пытаются понять, кто виновен в произошедшем.

Инцидент на бирже Токио называют fat finger («толстый палец»). Иными словами, речь идет о сделках, заключенных по неосторожности или по ошибке. Это контракты типа over-the-counter, которые выполняются без посредничества биржи и заключаются между двумя игроками под наблюдением регуляторов.

Инсайдеры утверждают, что трейдер, ошарашивший рынок, действовал под постоянным давлением и перестал адекватно воспринимать действительность.

Общая сумма заключенных сделок составила 67,78 трлн иен, или $617 млрд. Крупнейшей сделкой стал ордер на покупку 1,96 млрд акций автопроизводителя Toyota за 12,68 трлн иен. Всего пришлось отменять 42 транзакции. Японская ассоциация дилеров, торгующих ценными бумагами (JSDA), получила запрос от некоего рыночного игрока, сообщившего об ошибке на торгах.

Интересно, что никто пока не разглашает имен. От комментариев отказалась Toyota и другие пострадавшие компании, среди них Honda Motor Co., Canon Inc., Sony Corp. и Nomura Holdings Inc. Такое ощущение, что обладатель «толстых пальцев» собирался скупить бумаги всех значимых корпораций Японии. Отметим, что подобные сделки заключаются периодически и часто закрываются до того, как их успевают закрыть. Это обычная рыночная практика, однако сегодняшнее событие поражает своим масштабом. Эксперты сходятся на том, что в произошедшем виноват именно человек, а не автоматика.

Ранее подобные ошибки уже допускались крупными игроками. В 2009 г. UBS случайно отправила запрос на выкуп конвертируемых облигаций Capcom Co. на сумму 3 трлн иен. В 2005 г. Подразделение по торговле ценными бумагами Mizuho Financial Group Inc. не смогло отменить ордер на покупку J-Com Co, что привело к потерям в размере 27 млрд иен.

Напомним, что один из крупнейших маркетмейкеров США, Knight Capital Group Inc., оказался на пороге банкротства в 2012 г., когда его компьютеры заключили ряд подобных сделок в результате ошибки автоматики. Компанию пришлось спасать, а затем ее активы распродали.

Сумма сделок over-the-counter в Токио в августе составила 4,15 трлн иен, на основной сессии биржи из рук в руки перешли бумаги на 41 трлн иен. Сделки без посредника гораздо сложнее отследить, к тому же они вовремя были отменены, так что есть вероятность, что трейдера с «толстыми пальцами» вообще не найдут.

Источник

Неудачная неделя японского трейдера CIS. Биржевой спекулянт, заработавший в «черный понедельник» 34 млн долларов, теперь терпит убытки. О своих сделках он сообщает в Twitter, за последние дни он потерял как минимум 10 млн долларов. В причинах убытков разбиралась Надя Грошева

Фото: Tyrone Siu/Reuters

Не успел японский спекулянт заплатить налоги со своей рекордной прибыли, как фортуна от него отвернулась. На этой неделе он совершил серию убыточных операций.

Все началось со сделки, которую он открыл в пятницу, и оставил на выходные. Трейдер ожидал, что рост, который был на рынках в конце прошлой недели, продолжится и в понедельник. Вечером в пятницу он купил фьючерсы на японский индекс Nikkei.

И уже на открытии бирж оказался в минусе. Но CIS верил в свою позицию и продолжал ждать. 1 сентября индекс Nikkei резко пошел вниз. Спекулянт мужественно держал убыток. Потом он прикупил фьючерс на американский индекс S&P500. Но тот тоже упал.

«Сегодня ночью буду вести наблюдение в памперсах», — сообщил CIS своим подписчикам во вторник. После чего он сделал ставку на снижение доллара и укрепление японской иены.

Видимо, все эти сделки задействовали все свободные деньги. Трейдер написал, что ему придется добавить деньги на счет. Но убыток рос, на тот момент только позиция по доллар-иене приносила прибыль. Вечером появился твит: «Прогуляюсь помолиться».

В среду Nikkei немного отыграл свое падение, и трейдер отчитался о закрытии сделки. На 4,5% ниже, чем открывал. Он оценил убыток в 900 млн иен — это около 8 млн долларов.

Потом появилось сообщение, что сделка по доллар-иене тоже стала убыточной. И, действительно, 2 сентября доллар начал резко расти против японской иены.

Судя по времени публикации твитов, трейдер сидел у экрана монитора и днем, и ночью. Он пожаловался: «Если назвать закрытие позиций обычным приемом пищи, то сегодня я переел. Пойду прогуляюсь от недостатка сна и непонятной игры на бирже». В одном из твитов указан ущерб в 10 млн, видимо, долларов. Когда спекулянт изменил свою валютную позицию и стал покупать доллары, на рынке тоже произошел разворот, а из-за этого он опять потерпел убыток. В Японии была ночь, CIS написал: «Лучше бы спал. По большей части наихудшие результаты».

На следующий день снова появились записи об убытках по валютной сделке. Последний твит гласит: «Пошел гулять в процессе торгов. Не знаю, куда идти». Сколько точно потерял CIS за неделю не понятно: 10, 20 или 30 млн долларов. Он указывает оценку убытков вскользь, из-за этого не ясно, относятся ли эти цифры к отдельным сделкам или ко всему счету. Одно известно точно: потерять на таком малопредсказуемом рынке очень легко. Лучше ограничить свои риски.

Добавить BFM.ru в ваши источники новостей?

Источник

Летом 2015 года ленты информационных агентств, социальные сети и блоги трейдеров, торгующих на Форекс, запестрели сообщениями о загадочном японском трейдере с никнеймом CIS, заработавшем за сутки 34 млн. долларов.

Популярность CIS принесла статья в Bloomberg, корреспондент которого встретился с этим необычным японцем, торгующим с высокой прибылью без применения методик фундаментального анализа и технических индикаторов.

Трейдер CIS привлек внимание корреспондентов издания публичными отчетами о совершенных прибыльных трейдах, выкладываемых через twitter-аккаунт с сорока тысячами подписчиков.

В целях безопасности CIS скрывает местонахождение, однако трейдер согласился на встречу с представителем издания, раскрыв результаты брокерских отчетов, согласно которым его заработок с биржи за 10 лет составил более 150 млн. долларов.

Жизнь японского трейдера проходит в twitter, где он ведет своеобразный трейдерский дневник по сделкам, хвастаясь достижениями на бирже и рекордами по прохождению различных игр.

Проживая на съемной квартире в одиночестве, весь круг интересов замыкается на рынке, видеоиграх, покере, дорогом вине и нечастых прогулках.

Жизнь CIS проходит как непрерывная игра, в прямом смысле этого слова. Пристрастившись к покеру, CIS случайно открыл другой способ получать адреналин — биржу, где гораздо больше партнеров и высокие ставки.

Корреспонденту так и не удалось ничего узнать о стратегии — трейдер отделался общими «дежурными» фразами, о сделках в «направлении толпы», проговорившись лишь о том, что использует факт отношения мировых инвесторов к инструментам японского рынка, как к «страховке».

Попытки во время беседы выяснить взгляды CIS на влияние на экономику АТР негативных процессов, происходящих в экономике Китая, получить прогнозы на развитие среднесрочных и долгосрочных трендов на японском фондовом рынке не увенчались успехом.

CIS пояснил, что вообще ничего не знает о макроэкономике, влиянии фундаментальных показателей и технических индикаторах, не следит за выходом новостей.

Несмотря на внушительные результаты прибыли, потери трейдера не менее поражают воображение – 6 млн долларов он заплатил за пренебрежение новостями, «попав» в «слив» на волне долгового кризиса Греции. Как потом оказалось – это были не самые большие просадки.

Жизнь после интервью

Две публикации Bloomberg, в 2013 и 2015 году, не раскрыли секретов торговли CIS, но подарили последнему популярность. Охотники за «чужой славой» перевернули twitter в поисках доступа к граалю трейдера и воссоздали стратегию, вычислили промахи и убытки.

Стратегия

Торговые инструменты — фьючерсы Nikkei, позволяющие брать позиции с плечом 1 к 10. Трейдер начинает торговать малыми лотами, постепенно усредняя позицию. Набранная общая сумма позиции иногда превышает 100 млн. долларов.

Время удержания сделки — несколько часов или суток, обычно CIS отыгрывает японскую сессию, закрывая позиции на первых часах торговли американской сессии.

Торговля фьючерсом на индекс Nikkei проводится без использования индикаторов, на основе наблюдений за валютной парой USD/JPY. Зная, что участники торгов придают йене значение защитного инструмента, «страховки от падения», трейдер использует ее как мерило рыночного несоответствия.

Разберем действия CIS на примере его самого популярного трейда, не раз описанного на страницах форумов, соцсетей и периодических изданий.

За несколько дней до сделки CIS японская валюта упала, показывая аппетит к риску со стороны инвесторов – выход из активов, призванных страховать риски.

На сессии 12 августа при валютном флэте индекс Nikkei вместо того, чтобы расти, неожиданно упал на 2%. Общее отклонение валюта + индекс составило 3%. При среднем диапазоне изменений цены в течение дневной сессии в 1% — это отклонение можно считать аномальным для случайной величины по закону гауссовского распределения.

CIS принял решение о продаже, доливаясь на следующий день, усредняя позицию, когда рынок шел «против» шорта. В течение трех сессий он довел позицию до 240 млн. долларов — валюта оставалась стабильной и базовые условия входа не менялись.

Ожидания вознаграждены 19 числа, когда Nikkei «ушел в пике», что подтверждалось ростом йены (на рисунке изображена перевернутая пара JPY/USD).

Когда рост валюты остановился, а индекс провалился ниже, трейдер увеличил количество контрактов на продажу, реинвестируя прибыль.

Продажи, закрытые на следующий день, принесли прибыль в 13 млн йен. До 35 млн. заработка ему помогла добраться противоположная позиция — покупка.

После того как фондовый индекс Японии достиг дна, произошел отскок, йена в это время продолжала оставаться стабильной и CIS совершил покупку на несовпадении в направлениях движения (йена и Nikkei) при отклонении 3%.

Потери

Поведав всему миру о заработке CIS летом 2015 года, Bloomberg ни словом не обмолвилась, что все деньги были потеряны на покупке.

Трейдер CIS совершил множество ошибок – не дал эмоционально отдохнуть после крупного профита, зашел в конце августа в лонг и оставил позицию «на выходные». В последний день августа рынок открылся гэпом вниз. Трейдер решил усредняться и ждать «отскока», не устанавливая ограничивающих убытков приказов — стоп-лоссов.

Когда CIS решил закрыть все позиции, убыток составлял более 30 млн., долларов. В попытке «спасти позицию», он совершил противоположные, хеджирующие сделки в американском индексе S&P 500, но, к сожалению, обычно совпадающий с движением Nikkei фондовый индекс США вырос, принося дополнительный убыток. Попытка хеджа йеной также не принесла успехов, она практически оставалась на месте, не покрывая убытки.

Просидев несколько суток, не отрываясь от монитора, «японский идол трейдинга» прикрыл все позиции, но точного ущерба не указал. Еще в интервью корреспонденту CIS признался, что всегда скрывает от подписчиков twitter промахи и убытки.

P.S. Понравилась моя статья? Поделись ей в соцсетях, это лучшее спасибо

Задавайте мне вопросы и комментируйте материал ниже. С удовольствием отвечу и дам необходимые пояснения.

Полезные ссылки:

Торговлю с проверенным брокером рекомендую попробовать тут. Система позволяет торговать самостоятельно или копировать сделки успешных трейдеров со всего мира.
Воспользуйтесь моим промокодом BLOG для получения бонуса 50% на депозит от LiteFinance. Промокод нужно просто ввести в соответствующее поле при пополнении счета в платформе LiteFinance и бонус зачислится одновременно с депозитом.
Чат трейдеров в телеграм: https://t.me/marketanalysischat. Делимся сигналами и опытом.
Канал в телеграм с отличной аналитикой, форекс обзорами, обучающими статьями и прочими полезностями для трейдеров: https://t.me/forexandcryptoanalysis

Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора и может не совпадать с официальной позицией LiteFinance. Материалы, публикуемые на данной странице, предоставлены исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как инвестиционный совет или консультация для целей Директивы 2004/39 /EC.

Оцените данную статью:

( {{count}} {{title}} )

Источник

С объемом ВВП Швеции сопоставима ошибка трейдера на фондовом рынке Японии – его ошибочные действия оцениваются в $ 617млрд. Власти Японии пытаются узнать, кто в ответе за произошедшее и срочно отменяют все контракты.

Фото: открытые источники

То, что произошло по неосторожности или по ошибке на бирже Токио носит название fat finger (“толстый палец”).

Власти пытаются понять, кто виновен в произошедшем. Речь идет о тех сделках, которые заключаются между двумя игроками без участия биржи под наблюдением регуляторов.

Создается впечатление, что некто пытался скупить все ценные бумаги самых значимых компаний. Среди тех, кто попался обладателю «толстым пальцем» на эту акцию значатся такие крупные корпорации как: Sony Corp. и Nomura Holdings Inc, Honda Motor Co., Canon Inc., Так, самой крупнейшей сделкой был ордер на покупку акций автопроизводителя «Тойота». Ордер был выписан на покупку 1,96 млрд. акций за 12, 68 трлн. иен.

Пока никакие имена не разглашаются, корпорации отказываются от комментариев. Инсайдеры уверены, что трейдер, не воспринимал адекватно действительность и действовал под давлением.

И если бы не масштаб сделки, ошарашивший рынок, то ничего необычного в ней бы не было. Подобные сделки периодически заключаются и в обычной рыночной практике отменяются до того, как их успевают закрыть. Эксперты уверены, что виноват в данном случае именно человек, а не автоматика. Всего пришлось закрыть 42 транзакции. Эксперты уверены, что виноват в данном случае именно человек, а не автоматика.

Напомним, что это не единичный случай, подобные ошибки уже были и раньше. Так, в 2012 году крупнейшие маркетмейкеры США, Knight Capital Group Inc оказались под угрозой банкротства. Пришлось спешно спасать компанию, а впоследствии её активы были распроданы. Тогда признали вину за автоматикой. В 2005 году Mizuho Financial Group Inc, подразделение по торговле ценными бумагами, не смогли отменить ордер и потеряли на ошибочной сделке 27 млрд. иен.

В данном случае вряд ли будет найден трейдер с “толстыми пальцами”, так как вообще очень сложно отследить такого рода сделки без посредника, к тому же многие сделки были вовремя отменены.

Tags: трейдер

Источник

Блог им. Acertado

08 мая 2013, 20:06
|

Живой японский трейдер начавший с депо 1.6 миллионов йен ($13600),
доторговавшийся за 8 лет до 18 миллиардов йен ($153 миллиона).

Зовут его Takashi Kotegawa. Ему действительно удалось заработать из 14 тыс. дол. более 150 млн. дол. Только вот получил он их не на Форексе, а на фондовом рынке NASDAQ.

Эта история требует объяснений. Дело в том, что он получил известность сначала по другой причине.

В 2005 году произошла очень серьезная ошибка в брокерской конторе Mizuho Securities. Там по ошибке перепутали ордер-приказ и вместо продажи 1 акции по цене 610 иен продали 610 000 акций по цене 1 иена. Контора в минуты потеряла 347 млн. дол. Большая часть больших клиентов согласились вернуть эти «нечестно заработанные деньги» обратно. Но некоторые мелкие инвесторы отказались это сделать. Среди них был и Takashi Kotegawa. Получилось, что за 10 мин. парню на счет было зачислено 2 млрд. иен или 20 млн. дол. Возвращать их он отказался.

Акция компании, которую шортили, называлась J-Com Co.

Поэтому этого человека Takashi Kotegawa иногда еще называют J-Com man.

Ради справедливости надо сказать, что чел действительно талантлив, поскольку смог поднять из этих 20 млн. дол. более 150 млн. дол. через дейтрейдинг на бирже.

А сначала жил с родителями и торговал на свои 14 тыс. дол. (до глюка в брокерской фирме).

Эта ситуация много раз прокручивалась на телевидении Японии и США. В Японии таких людей называют Hikikomori — короче говоря, феномен.

Что и говорить, если человеку везет, то во всем.

источник: http://www.forexvideoportal.ru/4minuti.html

хорошо
3

Источник

Компании и люди / Financial One

07.12.2016 18:03

2526

Один из трейдеров Citi предположительно запаниковал и отправил слишком много заявок на продажу, которые не нашли ответных заявок на покупку, что и привело к обвалу фунта стерлингов, сообщает Financial Times.

Истоки октябрьского «флэш-крэша» фунта стерлингов английский регулятор ищет в Японии. Напомним, 7 октября 2016 года за 40 секунд фунт рухнул с $1,26 до $1,14. Основной причиной резкой просадки эксперты тогда назвали возможную ошибку трейдера, который пририсовал случайно лишние нули в заявке. На фоне низкой ликвидности, так как в это время суток торговались только азиатские рынки, английская валюта рухнула, а усугубили ситуацию многочисленные компьютерные стратегии.

Впрочем, очень скоро английская валюта вернулась к нормальному уровню $1,24 и так продолжила торговаться ниже уровня до падения в $1,26.

Сами трейдеры Citi не верят, что именно они пустили фунт под откос. Однако банкиры и чиновники, опрошенные FT, считают, что токийское отделение инвестбанка сыграло в этом деле не последнюю роль. Люди, близкие к Citi отмечают, что один из трейдеров американского банка разместил несколько заявок на продажу, когда валюта начала падать на «тонком» рынке. Знакомый с ситуацией источник отмечает, что трейдер «запаниковал».

Этот инцидент навел регулятора на мысли о качестве риск-менеджмента у одного из крупнейших игроков на валютном рынке. После этого Банк Англии выдал предписания нескольким банкам усилить контроль над валютным деском во избежание подобных шоков в дальнейшем.

В официальном заявлении Citi было отмечено, что банк «управлял ситуацией, а все системы контроля работали надлежащим образом на протяжении всего периода». При этом представители банка отказались ответить, все ли трейдеры вели себя дисциплинированно или кто-то под влиянием инцидента изменил торговую практику.