Размещённые в настоящем разделе сайта публикации носят исключительно ознакомительный характер, представленная в них информация не является гарантией и/или обещанием эффективности деятельности (доходности вложений) в будущем. Информация в статьях выражает лишь мнение автора (коллектива авторов) по тому или иному вопросу и не может рассматриваться как прямое руководство к действию или как официальная позиция/рекомендация АО «Открытие Брокер». АО «Открытие Брокер» не несёт ответственности за использование информации, содержащейся в публикациях, а также за возможные убытки от любых сделок с активами, совершённых на основании данных, содержащихся в публикациях. 18+
АО «Открытие Брокер» (бренд «Открытие Инвестиции»), лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-06097-100000, выдана ФКЦБ России 28.06.2002 (без ограничения срока действия).
ООО УК «ОТКРЫТИЕ». Лицензия № 21-000-1-00048 от 11 апреля 2001 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг №045-07524-001000 от 23 марта 2004 г. на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия.
Доброго времени суток, уважаемые читатели! Вчера мой друг, недавно начавший торговать криптовалютой, пожаловался, что ему сложно начать торговать, хотя теорию он вроде изучил и пора переходить к практике.
Но с практикой у него возникают проблемы, неудачных сделок гораздо больше, чем профитных. В результате я задался вопросом – каковы главные ошибки новичков в мире трейдинга? Сегодня мы рассмотрим ошибки начинающих трейдеров, которые совершает каждый, кто не знает о них.
Классификация ошибок
Условно можно разделить типичные ошибки на технические и психологические. Если говорить о технических, то наиболее распространены следующие:
- торговля против тенденции;
- использование только одного таймфрейма.
Среди психологических можно выделить как наиболее частые:
- тильт, или потеря самоконтроля под влиянием эмоций;
- боязнь потерь, приводящая к слишком раннему закрытию прибыльных позиций.
Топ-25 ошибок на старте
Ниже приведен список из 25 ошибок, которые встречаются у каждого новичка на рынке Форекс и бинарных опционов:
- Шаблонность – главный враг начинающего в биржевой торговле. С опытом каждый трейдер учится действовать нестандартно, подстраиваясь под ситуацию. Однако начинающие трейдеры этого почти никогда не делают, опасаясь нестандартных тактик. С одной стороны это логично – импровизация при недостатке опыта может привести к катастрофическим потерям. Но нельзя забывать, что рынок нестабилен, а значит действовать по ситуации будет гораздо лучше, чем строго следовать стратегии. Учитесь, и главное, не бойтесь импровизировать!
- Нарушение режима торговли. На первый взгляд может показаться, что это противоречит пункту № 1, однако имеется ввиду несколько другое. Немало новичков прямо посреди торгов может перейти со среднесрочных фреймов на долгосрочные и т.п. Этого ни в коем случае нельзя делать, поскольку либо пострадает точность прогнозов и вы откроете убыточную позицию, либо вы потеряете волну, пока будете корректировать прогноз. Другой вариант – менять одну стратегию на другую, но продолжать действовать по шаблону. Это ещё хуже, почему – описано в первом пункте.
- Зацикливание на неудаче. Даже если вы заключили убыточную сделку – примите ее, сделайте выводы и идите дальше. Зациклившись на одной неудаче, вы потеряете концентрацию, отвлечетесь, и совершите новую ошибку.
- Не будьте слишком категоричны. Многие начинающие трейдеры считают, что прибыль можно получить только при одностороннем смещении цены, и стремятся открывать только длинные позиции. В результате они либо терпят убытки, либо вообще не открывают позиций в ожидании выгодного пируэта на графике. Прибыль по такой тактике получить очень сложно. Статья по теме: шорт и лонг — виды торговых позиций
- Игнорировать советы опытных трейдеров тоже большая ошибка. К примеру, многие увеличивают уже проигранную позицию в надежде отыграться на скачке цены от сопротивления/поддержки.
- Не стремитесь удвоить депозит за одну сделку. Большие деньги всегда делаются только с нескольких удачных позиций, а крупный профит с одной сделки – скорее исключение, чем правило.
- Азарт. Трейдинг – не казино, и холодная голова здесь очень важна. Если чувствуете, что теряете над собой контроль – сделайте перерыв.
- Неправильное распределение капитала – еще одна частая ошибка начинающих трейдеров. Многие открывают слишком большие позиции, располагая при этом достаточно скромным капиталом. Помните, что размер одной позиции никогда не должен превышать 5% от суммы депозита.
- Торговля без плана – одна из грубейших ошибок. Даже если вы способны действовать по ситуации, нужна стратегия, чтобы импровизировать на ее основе. А десятки хаотических сделок почти всегда приводят к сливу депозита.
- Полностью полагаться только на один тип анализа — еще одна из распространенных ошибок. Даже если вы используете техническую стратегию, не стоит забывать о фундаментальных показателях и наоборот. Так вы упустите часть информации, которая могла бы дать больше точек входа, а значит лишите себя дополнительного дохода.
- Слишком большое внимание к новостям. Современный рынок таков, что большую роль новости играют только для фундаменталистов, и то не всегда.
- Неликвидный рынок. Обращайте внимание на ликвидность рынка, с которым собираетесь работать. Входя в неликвидный рынок очень легко потерять деньги. Неудачно выбранный актив может погубить даже самого опытного трейдера. Читайте — что такое ликвидность.
- Жадность – еще один фактор, погубивший немало прибыльных сделок. Получив небольшую прибыль с позиции, многие начинающие трейдеры не закрывают ее в надежде получить больше, даже если видят, что цена уже развернулась.
- Недостаток капитала – также распространенная проблема, мешающая успешной торговле. Помните, что нельзя идти против тенденции при недостатке свободного капитала. Даже если прогноз составлен верно, вам может попросту не хватить средств, чтобы переждать отрицательные колебания графика.
- Позиции, открываемые интуитивно, в 90% случаев заканчиваются убытками. Но многие новички продолжают торговать без стратегии, игнорируя советы профессионалов.
- Необдуманная торопливость. Часто трейдеры торопятся войти в рынок, пользуясь ложными сигналами, что ведет к потерям.
- Не соблюдение рисков. Но нельзя, чтобы уровень риска превысил потенциальную прибыль, чего многие не учитывают. Не игнорируйте такие механизмы, как стоп-лосс и тэйк-профит. Эти два триггера могут спасти ваш депозит.
- Неправильное определение направления рынка. Еще распространенная проблема – неумение отличать флетовые колебания от трендовых. Рекомендую — как определить направление тренда.
- Отсутствие самодисциплины – самая распространенная причина неудач на рынке.
- Поиск идеальной стратегии. Многие тратят уйму времени на поиски идеальной стратегии, которая гарантирует 100% прибыли с каждой сделки. Это распространенный миф, на самом деле такой стратегии никогда не существовало.
- Идти против тренда. И даже обладая внушительным капиталом опасно идти против тенденции, поскольку это может обернуться крупными потерями.
- Руководствоваться чужими мыслями. Выработайте свое видение рынка и всегда адаптируйте сторонние идеи под себя – только так можно придти к успеху.
- Игнор других таймфремов. Не игнорируйте интервалы времени, с которыми не работаете напрямую. Для повышения точности прогнозов необходимо видеть целостную картину.
- Не тестировать стратегии перед использованием — также большая ошибка, которую совершают многие. Демо-счет существует в том числе и для этого, а проверять на прочность стоит даже хорошо знакомые стратегии, если вы используете их с новым для себя активом.
- Остановить свое самообучение. Только изучив азы, многие трейдеры бросают теорию. Это большая ошибка, поскольку без хороших знаний сложно выстроить хорошую стратегию, а значит и получить профит.
Как мы видим, ошибок не так уж и много, и не совершать их вполне реально. Надеемся, этот материал был вам полезен!
Вы можете помочь развитию сайта, поделившись статьей в соц. сетях при помощи кнопок внизу. Также рекомендуем подписаться на будущие публикации, чтобы не пропустить ничего интересного. Спасибо за внимание!
P.S. А Вы нашли свои ошибки из этого списка? Напишите в комментариях.
С уважением, Руслан Мифтахов
Приветствую вас, Уважаемые подписчики и гости сайта Tevola.ru!!!
Крупные игроки, безусловно знают про наши слабости, на этом и зарабатывают. А вы думаете у них нет ошибок?, есть конечно, но только они работают в командах и контролируют друг друга, а нам приходится бороться с нашими слабостями в одиночестве.
Но абсолютно точно можно сказать, мы сможем переделать себя, не совершать типичных ошибок и перейти на новый трейдерский уровень, главное знать с чем бороться, а вот об этом здесь и будет написано.
На эту тему, есть очень много статей в интернете, и они как под копирку написаны об одном и том же. Почитав статьи с других сайтов, сопоставив ошибки описанные в моем журнале, в голову пришла мысль: «Какого хрена в самом начале моего пути, я искал не ошибки трейдеров, а пытался найти стратегию и зарабатывать деньги?«
Это жадность и глупость, ребята. Так что, передаю свой опыт вам: «Начинайте осваивать путь трейдера не со своих шишек, вам и так их хватит, а поучитесь на ошибках начинающих и опытных трейдеров».
Психологические ошибки трейдера
Психологические ошибки трейдера, нужно стараться выявлять на начальном этапе. Нужна сразу понять, какой именно вид трейдинга выбрать (долгосрочный, краткосрочный или дейтрейдинг). Торговать нужно в комфортных условиях.
Ошибка №1. Начинающий трейдер не хочет учиться.
Очень жалко, но это именно так. Не многие любят читать, ладно еще какую нибудь интересную книгу прочесть, но порой приходится вчитываться и усваивать вещи, которые трудны для восприятия (не забудьте почитать книги из раздела Библиотека трейдера). Даже, банальное, журнал сделок, из-за человеческой лени, не все берутся заводить, а если и завели, то нужно найти усилия перебороть лень.
Но вдумайтесь, мы же должны указать в нем наши основные ошибки и учиться на них, но нам это делать не хочется. Отсюда и возникают проблемы. Прочли что то, где то, показалось хватит и так умный. Подумаешь 95% сливают, я то не 95%, я 5% и буду зарабатывать, к тому же с завтрашнего дня. Отсюда появляется вторая критическая ошибка трейдера «жадность«, нужно все и сразу.
Ошибка №2. Жадность — враг трейдера.
«Какие там учебники, они для дураков, и так все ясно, рисуй трендовую и работай от нее. Делов то«.
Начинающие трейдеры, что делают? Открывают терминал, в лучшем случае изучают то что перед глазами, это различные инструменты для рисования на графике, представленные валюты, поиграются с индикаторами, подключат демо счет, купят, продадут, вот и все.
Видя перед глазами котировки, умножая в голове количество пройденных пунктов на лоты, в итоге получая крупные суммы, конечно не захочется терять время, а захочется сразу же влезть в сделку и заработать деньжат, да побольше. Именно в этот момент появляется 3-я проблема: «торговля на авось«.
Ошибка №3. Суета и стремление отыграться сразу же.
Новичок, видя что рынок пошел туда куда изначально он и планировал, конечно же начинает думать, что стоп поставил не правильно, а стало быть, нужно срочно заходить в сделку.
Рынок не прощает подобных действий. Отец ругал сына не за то что играл в карты, а за то что отыгрывался. Не получилось поймать тренд, переждите и подумайте что не так.
Ребят, не суетитесь. Ошиблись, одумайтесь, может анализ был не верный, не надо прыгать в уходящий поезд, ничего хорошего не получится.
Но если же все таки решение принято и вы открыли сделку, или что чаще бывает, ждали сигнала, а его все нет и нет, но позиция «кажется» не плохой для входа, в этом случае можно ставить крест на сделке, в 90% случаев, она закроется по стопу.
Знаете паттерн, сидите и ждите когда рынок нарисует именно его, вот тогда и вход будет грамотным и оправданным.
Правила легкие, записав их однажды, нужно выработать характер и стараться работать правильно. Как только основные трейдерские ошибки пропадут из вашего журнала, можно смело считать, что вами сделан шаг вперед.
На следующем шаге подстерегают новые трудности.
Ошибка №4. Эмоциональность — главная ошибка трейдера.
Эмоции вредят торговле. Когда нужно будет открыть сделку, эмоции могут помешать и заставить думать, что цена 100% пойдет в противоположную нам сторону.
В этом случае поможет только алгоритм. Все должно быть прописано, все паттерны зарисованы и если вы видите то что нарисовано у вас на бумажке, отключаем голову и входим. Только так можно понять, работает стратегия или нет.
Часто, эмоциональное состояние нарушается. Или дома проблемы, или состояние плохое, а может вы совершили несколько сделок, и все в минус. Трейдер чувствует возбужденность: «Как же так, все из рук валится, ну вот, наконец то, моя позиция». И снова минус.
Выход один, чувствуете себя не в своей тарелке? Закройте терминал и на свежий воздух. Рынок был вчера, сегодня и, можно сказать с уверенностью, будет завтра. Денег сегодня заработать не получится, а слить весь депо, это пожалуйста. Так что, отдых, отдых и еще раз отдых.
Ошибка №5. Не нужно никого слушать!
Еще одна основная ошибка начинающего трейдера в том, что он ищет гуру на различных форумах и торгует пользуясь его советами.
Этого делать нельзя, у вас в голове должен быть свой план, своя идея того что вы хотите сделать. Вы же не знаете какие у гуру стопы, в какой момент он закрыл свою сделку, а в какой открыл. Может он открыл сделку, а сообщил об этому через 20 пп и поставил сделку в безубыток, вы послушав гуру, войдете в туже сторону, а рынок развернется. Гуру останется при своих, а вы поймаете стоп.
Это один из примеров, привести можно кучу, но факт остается фактом, слушать нужно только себя, по другому нельзя научиться торговать. Прислушиваться можно, но обязательно проанализируйте информацию и покопайтесь в себе, подходит для вас данный подход или нет.
Технические ошибки трейдера
Технические ошибки трейдера, одна из важных составляющих профитной торговли. Бороться с ними просто. Запишите свои ошибки в дневник и, прежде чем открыть или закрыть сделку, посмотрите не противоречат ли ваши действия, вашим же правилам.
Ошибка №1. Торговля на авось — путь к сливу.
В лучшем случае, новичок изучит какую нибудь стратегию. Именно какую нибудь, так как он ничего не понимает в рынке, кто продает, кто покупает, что вообще происходит, почему вчера движение было на 100 пп, а сегодня и 20 не прошли, но есть стратегия, выложенная в интернете, и пусть все вокруг говорят: «Рабочие стратегии врятли распространяют бесплатно«, но он то гений, он нашел именно то, что принесет деньги.
В худшем случае, трейдер-новичок, будет полагаться на свое внутреннее «предчувствие» (которого нет и, за не имением опыта, и быть не может).
Новичок захочет сразу же войти в рынок, потому что ему кажется здесь самая хорошая цена для открытия сделки, да и тем более стоп стоит, чего бояться. Но, УВЫ, ошибка, первый проигрыш, сделка закрывается именно по стопу и с этого места разворачивается в нужную сторону.
Что происходит в голове новичка? Он начинает обдумывать 4-ую основную ошибку трейдеров.
Ошибка №2. Новички не соблюдают манименеджмент.
Когда трейдер начинает нарушать манименеджмент?
Вариант 1. Трейдер стремиться покрыть стоп за предыдущую убыточную сделку, а это ни что иное как попытка отыграться, а значит вы сделали шаг назад и перейдите к пункту 4.
Вариант 2. Трейдер просто не знает про его существование. В этом случае придется изучить мнения разных специалистов и воспользоваться наиболее понравившейся системой по расчету лотности. Обычно это 3-5% от депозита.
Вариант 3. Начиная делать прибыльные сделки, трейдер начинает задумываться о лотности, а не увеличить ли ее (прочитайте статью про Кредитное плечо)? Этого делать нельзя. Увеличив лотность, увеличится шанс слить депозит.
Ошибка №3. Торговля против тренда.
Хочу отметить, этот пункт считается для начинающих трейдеров ошибкой, тк опыта мало и нет уверенности в своих действиях. Конечно и многие опытные трейдеры противники торговли против тренда, но по крайней мере мне не мешает держа позицию по тренду, войти в небольшой откат. Главное знать откуда и докуда.
Новичкам не советую торговать против тренда, ошибка может дорого стоить.
Ошибка №4. Торговля без стопов.
Самое дурацкое занятие, это торговля без StopLoss`а. Ошибаются и опытные трейдеры и новички — это нормально. Мы не можем контролировать рынок, единственно что мы можем сделать, это не дать рынку забрать сверх меры.
Прежде чем войти в сделку, вы должны думать не о прибыли, а о убытке. Приемлем стоп?, открываем сделку, нет!, значит ждем дальше. А уж если получили стоп, то и здесь беды нет, вы ведь не сильно расстраиваетесь покупая проездной на автобус или метро. Это траты, которые помогут вам заработать больше. Так же думать надо и про стопы.
Ошибка №5. Ловля ножей.
Не бегите за рынком. Самые частые разводы крупных игроков, как раз то на резких движения. Обычно это случается на серьезных новостях (нонфармы и тд.), когда цена прыгает в одну сторону, все вдогонку заходят с мыслями: «Вот это я сейчас поймаю движение!«, рынок берет и разворачивается, а ваша позиция оказывается открытой по самом пику, но не в ту сторону что надо.
Отсюда правило, не торгуйте резких движений, а особенно новости. Наберитесь опыта и терпения, ждите своего входа. Как говорилось в одном мультфильме: «Спокойствие и умиротворение«.
Ошибка №6. Усреднение.
Огромнейшая ошибка трейдера, после пойманного ножа, усредняться.
Забудьте это понятие и никогда о нем даже не думайте. Добавлять к сделке можно только если она уже в плюсе, в противном случае, вам грозит катастрофа. Один раз получится, второй раз выйдет не плохо, а на третий, сольете депозит.
Ошибка №7. Новички не ведут Дневник трейдера.
И в заключение, самая главная ошибка любого трейдера (начинающего или опытного), это отсутствие Дневника трейдера.
Новичок полностью в торговле. Он пытается постоянно действовать, где то теряет, где то зарабатывает, но спросите его: «На основании чего он зашел неделю назад?» и он вам не ответит. Еще со школы, каждого человека учили: «Делайте домашнее задание«, кто понял это, тому легче, а кто не понял, будет постоянно топтаться на месте.
Проводить разбор совершенных сделок, это не мало важная часть работы и ее нужно выполнять обдумано. Чтобы это сделать, трейдеру необходим дневник (журнал) трейдера, в котором записано ВСЕ об открытой сделке.
Заключение
Ну что, ребят, написал пожалуй все основные психологические и технические ошибки трейдера. Если чего вспомню, допишу, но уверяю вас, научитесь не совершать эти 12 пунктов и будет вам счастье. Вам же, предлагаю выложить в комментариях свои основные ошибки. Давайте учиться вместе.
Практикуйтесь и не переставайте анализировать рынок. Заставьте свой мозг работать и искать рабочие паттерны. Трейдеру жизненно необходимо, во первых быть в тонусе, а во вторых, постоянно развиваться. Успехов всем нам в торговле.
1. Торговля на открытии рынка
В первые минуты торгов рынок обычно дико дёргается или сразу же резко улетает куда-нибудь (вверх или вниз). Опытные участники рынка иногда пытаются использовать свои знания, чтобы предугадать по первым минутам движения рынка, куда он собрался идти дальше. Но для начинающего трейдера такая возможность исключена — вас обязательно подведут эмоции.
2. Поспешность в снятии прибыли
Вы купили акцию, она подорожала, через пару дней вы посмотрели, сколько денег заработано — и радостно закрыли позицию. А это движение, как потом станет ясно, было лишь началом мощного восходящего тренда, так что если бы вы не очень торопились, то могли бы заработать раз в 10 больше. Используйте приказы take-profit (снятие прибыли) лишь в исключительных случаях — когда виден явный уровень сопротивления. Обычно же лучше выходить из рынка по скользящему уровню ограничения потерь (stop-loss).
3. Добавление к убыточной позиции
А это обратный пример: вы купили, а цена пошла вниз. Вы упрямо утверждаете «всё равно вырастет, просто я поторопился открыть позицию» — и добавляетесь, покупая ещё. А цена идёт дальше вниз, попросту удваивая ваши убытки. Запомните: добавлять можно только к прибыльной позиции.
4. Закрытие позиций начиная с лучшей
Когда у вас несколько покупок, а цена начинает идти вниз, то вы часто инстинктивно стараетесь сначала зафиксировать прибыль и лишь затем закрываете убыточную позицию (или оставляете её до исполнения приказа стоп-лосс). Это неверная тактика: если весь рынок пошёл вниз, то скорее всего быстрее остальных будут падать те, кто вёл себя хуже и до этого — а ведь по ним-то у вас и убыток; стало быть, эту позицию надо закрывать первой. А акции, которые росли, и сейчас скорее всего будут падать неохотно, а в случае разворота рынка снова пойдут наверх — так что не спешите закрывать прибыльную позицию.
5. Жажда мести
Типичная для новичка заморочка: только что закрылась убыточная позиция — и он с азартом вновь бросается в рынок, чтобы отомстить ему за обиду. Результатом будет только новый убыток — поэтому не возвращайтесь на рынок после «ловли лосса». Отдохните немного.
6. Наличие особо предпочтительных позиций
Подходите к своим позициям разумно: не питайте особых симпатий, например, к тем из них, где вы купили по самому низу — обычно такие сделки составляют предмет особой гордости каждого трейдера. Понятно, что вас распирает самолюбование — но смотрите, не доведите столь блестящую позицию до нулевой или даже убыточной. Get real!
7. Торговля по принципу «купил навсегда»
Вы работали на относительно коротком периоде времени, купили акцию, а она вдруг унеслась вверх со страшной силой. Тут вы говорите себе «ага, я поймал начало многолетнего восходящего тренда» — и подвешиваете эту позицию «навсегда». Но так не бывает: либо вы в принципе переходите на гораздо более длинные периоды оценки, либо соблюдаете свои стандартные правила при своём обычном коротком периоде. Правила, которые заставят вас даже в случае и вправду мощного трендового движения несколько раз входить и выходить из рынка. Не женитесь на своей позиции!
8. Закрытие прибыльной стратегической позиции в первый день
Напротив, если вы торгуете не внутри дня, то, открыв сколько-нибудь серьёзную позицию, не закрывайте её в первый день ни при каких условиях. Даже если цена улетела вверх очень далеко — потерпите, завтра она будет ещё выше.
9. Закрытие позиции по сигналу на открытие противоположной позиции
Многие торгуют системы непрерывного нахождения в рынке. То есть такие системы всегда «в позиции»: для них закрытие длинной позиции означает открытие короткой. Пользоваться такими системами можно, но закрываться следует раньше: сигнал на закрытие должен быть более жёстким, чем сигнал на открытие противоположной позиции.
10. «Сомненчивость»
Нельзя торговать, если вы не уверены в своей прежней оценке ситуации. Сказав себе «меня терзают смутные сомнения», вы должны быстро закрыть все свои позиции и заново проанализировать ситуацию. Или погулять — последний совет актуален вообще во всех тяжёлых случаях. Помогает от любых недугов — попробуйте сами!
В этой статье разберем 10 ошибок начинающего трейдера. Трейдинг не возможен без ошибок. Но лучше заранее знать основные и не допускать их.
На эту тему есть видео на нашем канале YouTube —Трейдинг 10 ошибок
Последние новости в канале телеграмм — PROТрейдинг
Общение на тему теханализа в чате телегам — PROТрейдинг Chat
1. Без системная торговля
Большая часть начинающих трейдеров начинают свой путь в торговле без какой-либо системы, иначе говоря плана. Не важно инвестируете вы или же занимаетесь спекулятивной торговлей, не имея четкого плана вы будите нести убытки.
Обычно такая система определяет:
1) предпочтительный стиль торговли: скальпинг, интрадей трейдинг (внутридневная торговля), свинг трейдинг (позиция может удерживаться в течение нескольких дней) или долгосрочное инвестирование;
2) метод анализа: технический или фундаментальный;
3) выбор площадок для торговли:
— российский или иностранный рынок ценных бумаг;
— рынок акций, срочный или валютный рынок;
— рынок криптовалют.
4) управление рисками (риск-менеджмент): определение максимального риска на сделку, допустимой просадки по депозиту в месяц, отношения прибыли к риску для одной позиции;
5) правила входа в сделку и другие аспекты.
Следование торговому плану позволяет совершать сделки системно и обдуманно. Со временем навыки будут совершенствоваться, повышая эффективность торговли. Вы научитесь понимать, допустили вы ошибку или рынок просто повел себя не так, как в большинстве случаев.
Ошибкой новичков также является открытие «случайной» (необдуманной) сделки. Любая покупка или продажа ценных бумаг должна совершаться после анализа ситуации в соответствии с торговым планом. Перед сделкой составляется прогноз, который отвечает на вопросы:
— Почему цена может протестировать тот или иной уровень с большей вероятностью? Факторы за и против.
— По каким ценам фиксировать прибыль или убытки и почему?
2. Торговля без подготовки
Перед тем, как приступать к торговле реальными деньгами, проанализируйте какое-то количество графиков. Понаблюдайте за поведением цены, используя технические индикаторы и определяя уровни поддержки и сопротивления. Попытайтесь найти различные закономерности на графиках с разными таймфреймами. Понимание технического анализа полезно не только для спекулянтов, но и для инвесторов, для которых не менее важно открывать и закрывать сделку по более выгодным ценам.
Если ваш стиль торговли «свинг-трейдинг», вам также необходимо понимать влияние на цену новостей. При среднесрочном и долгосрочном инвестировании «подключается» фундаментальный анализ компании и отраслевой анализ. При этом понимание того, что происходит на мировых рынках в целом, не навредит любому трейдеру. Разве что для скальпера такая информация будет совсем бесполезной.
3. Излишняя самоуверенность
Получая первый доход на фондовом рынке, у начинающих трейдеров зачастую складывается ложное представление о простоте заработка. Проблема встает особенно остро, если трейдер заработал крупную сумму денег.
Нередко начинающий инвестор или спекулянт ошибочно полагает, что может извлечь выгоду практически из любого движения цен. Излишняя самоуверенность приводит к открытию сделки без необходимого анализа с «холодной» головой. Когда позиция становится убыточной, ситуация усугубляется желанием отыграться, приводя обычно к еще большим потерям.
Другой крайностью выступает излишнее доверие сторонним источникам. Нельзя целиком и полностью полагаться на чужое, даже экспертное, мнение. Рекомендации аналитиков могут использоваться для подтверждения или «подгонки» вашего собственного прогноза, но не более того.
Невозможно научиться системной торговле при регулярном следовании прогнозам различных источников. Испытывая чужие идеи на собственных деньгах, существует высокий риск потери капитала. Если вы не готовы принимать взвешенные решения о сделках, то вы недостаточно подготовлены для самостоятельной торговли.
4. Нежелание фиксировать убытки
Совершая сделку вы рассчитываете на рост или падение цены. При неблагоприятном изменении цены необходимо вовремя фиксировать убыток, иначе потери возрастают и становятся неконтролируемыми. В итоге нарастающий минус просто может «достать» вас.
Предположим, цена достигла значения, при котором следует зафиксировать убыток. Вам может показаться, что ситуация на рынке вскоре изменится, и цена развернется в вашу сторону. Но лучше вовремя ограничить потери и не «терпеть» нарастающий минус. Удержание убыточной позиции не гарантирует возврата цены к начальному значению и мешает совершать новые перспективные сделки. В подходящий момент вы сможете открыть позицию заново (перезайти в сделку), если прогноз относительно цены останется прежним.
Надежное решение проблемы по своевременному и быстрому выходу из убыточной сделки — выставление стоп-заявки одновременно с открытием позиции.
5. Больше риска — больше денег
Чем выше риск, тем выше потенциал заработка. Но обратная сторона медали заключается в том, что при увеличении риска повышаются и возможные потери. Не зря опытные трейдеры обычно отводят на одну позицию не более 1-5% от общего капитала.
6. Борьба с трендом
Предположим, в акциях доминирует восходящее или нисходящее трендовое движение. Открывая позицию в противоположном от тренда направлении, инвестор принимает на себя необоснованные риски. Попытки «поймать» разворот тенденции просто исключают получение прибыли в долгосрочной перспективе, поскольку в большинстве случаев такие сделки будут убыточными.
Не пытайтесь «шортить» бумаги на восходящем рынке. Если вы чувствуете, что падение скоро закончится, дождитесь появления надежных технических сигналов на разворот тренда. Даже если компания привлекательна по фундаментальным причинам, стойкий падающий тренд может продолжаться еще длительное время.
Необходимо запомнить ключевой момент: сильное падение инструмента не гарантирует, что цена не пойдет еще ниже. Вместо того, чтобы пытаться принять участие в образовании «дна» рынка, покупайте бумаги после того, как цена уверенно развернулась. С опытом вы научитесь определять момент смены тренда раньше.
7. Усреднение позиции
Усреднение позиции — это уменьшение средней цены позиции путем докупки акций по меньшей цене. То есть если после покупки бумаг их цена начала снижаться, докупка акций снижает среднюю цену всей позиции. Принцип работает аналогично для короткой позиции (продажа актива), только бумаги допродаются по более высокой цене.
Никогда не используйте этот метод, тем более если вы не опытный трейдер. Неудачные инвестиции должны быть сразу проданы — таким образом вы фиксируете убыток, не позволяя ему расти.
Единственный случай, в котором усреднение может быть оправдано, это долгосрочные вложения. Покупая акции стабильной компании и удерживая их больше года, инвестор может докупить акции по упавшей цене, что повышает потенциальную прибыль. Но поскольку потенциальный убыток также растет (в случае дальнейшего падения цены), стратегия имеет обратную сторону медали.
Для того, чтобы избежать усреднения, ряд инвесторов использует теханализ. Он позволяет учесть текущие настроения рынка и войти в сделку по более выгодной цене. В таком случае падение цены ниже определенного уровня говорит трейдеру о том, что он неверно интерпретировал привлекательность бумаг. В этом случае проще зафиксировать убыток, не усугубляя ситуацию усреднением.
8. Нереализованная прибыль или убыток
Существует ошибочное мнение, что убыток (или прибыль) не является «реальным», если позиция еще не закрыта. Однако ваш портфель стоит ровно столько, за сколько вы можете продать его на рынке прямо сейчас. Незафиксированный убыток является таким же убытком.
Многие новички и даже трейдеры с опытом неохотно закрывают убыточную позицию из-за нежелания смириться с тем, что цена пошла против их прогноза. Здесь возникают различные эмоции, упрямство, гордость, которые мешают спокойно зафиксировать потери. Как итог, убыток продолжает расти дальше без всякой гарантии, что цена вернется на прежний уровень. Это может привести к чрезмерным убыткам, которые потом тяжело восполнить. Важно осознавать, что если акции упали на 50%, то для достижения первоначального значения им нужно вырасти уже на 100%.
9. «Любимые» акции
По различным причинам некоторые инвесторы выделяют для себя акции, которые они считают особенно привлекательными. Делать этого не нужно, поскольку в случае обвала котировок будет сложно вовремя от них избавиться. Вообще, растущая акция может в любой момент стать убыточной. Пока вы сконцентрированы на личных «фаворитах», вы упускаете возможность заработка на быстро растущих бумагах.
Необходимо понимать, что акции «отличной» компании вполне могут не расти на краткосрочном периоде. Часто перспективные акции показывают посредственную динамику курса, раскрывая стоимость лишь на долгосрочном горизонте. Все потому, что фундаментальный анализ не учитывает текущие рыночные условия, в том числе интерес инвесторов к покупке определенных бумаг.
10. Использование заемных средств
Ни в коем случае не пополняйте брокерский счет кредитными деньгами. Займ обязывает к регулярному возврату средств с процентами, что оказывает психологическое давление. Вас преследует мысль о необходимости постоянного заработка с биржи. Но это невозможно, поскольку рынок не «раздает» деньги по вашему личному желанию, а предоставляет возможность для заработка в благоприятные периоды времени.
В торговле на фондовой бирже должен использоваться свободный капитал. Причем если вы придерживаетесь высоких рисков (например, при торговле фьючерсами с плечом), то психологически должны быть готовы к потере большей части этих средств по непредвиденным обстоятельствам. Никогда не торгуйте на последние или заемные деньги.
При следовании этим 10-и правилам шансы на успех сильно увеличиваются. Если вы полюбите трейдинг, уделяя достаточно времени на системную торговлю и анализ ошибок, то рано или поздно найдете собственный путь к прибыли. Главное — не рассматривать рынок только в качестве источника заработка, иначе неудачи не будут восприниматься как опыт, а приведут лишь к разочарованию.
Вообще, чем больше торгуешь, тем труднее говорить про ошибки, потому что на самом деле их не 5-7, а 107. Но давайте разберем основное.
1. Думать, что трейдинг – это просто. Нельзя смотреть на трейдеров, которые показывают миллионный профит за торговую сессию, и ждать, что вас ждет то же самое. Чаще всего это джекпот. Получить обратный результат, т.е. потерять все деньги на бирже – статистически куда более вероятный вариант.
2. Не ставить стоп-лоссы. Да, через какое-то время, набравшись опыта, вы сможете торговать и без стоп-лосса, но на первом этапе он сохранит ваш капитал.
3. Слушать всех возможных преподавателей по трейдингу, не учась на собственном опыте. Помните, что трейдинг – это только ваш опыт и ваш анализ собственной торговли внутри вашего торгового инструмента.
4. Торговать против импульса. Обычно говорят: «Не торгуй против тренда», но это очень размытое выражение. Какого тренда? В какое время? На каком инструменте? В рынке одновременно для разных групп трейдеров есть разные тренды – годовой, месячный, контракта, дня, 5 минут, импульса, тиковый. Вопрос в том, что вы торгуете. Если вы скальпер с маленьким депозитом, то какой смысл смотреть на годовой, месячный и даже часовой тренд? И наоборот, если у вас огромный капитал, то для вас не важны мелкие тренды.
5. Не учиться у прошлого дня. Трейдеры гордятся своими профитами и любят быстро забывать об убытках. Но нужно учиться на своих ошибках. Каждый день – это ваш опыт, надо смотреть на себя внутри этого дня. Если каждое утро вы начинаете день с мысли: «Ну, вчера было вчера, сегодня торгует по-новому!», вы рискуете быстро расстаться со своим депозитом.
6. Не вести дневник, не вести видеозапись. Игнорирование этого выкинет вас на помойку трейдинга. Я после каждой своей ошибки, после каждого убытка возвращаюсь к ведению дневника. Он помогает концентрироваться, быть в тонусе, позволяет учиться на своем опыте, сравнивания торговлю сегодня и вчера, месяц назад, год назад. Это настраивает вас на нужный лад. И да, в первую очередь это важно именно для скальперов и интрадей-трейдеров.
7. Глобальная ошибка, которую я вижу у трейдеров каждый день – не уметь «выйти из-за карточного стола» после получения профита. Повально трейдеры легко зарабатывают, а потом как игроки в казино раздают свой профит обратно в рынок. Давайте мыслить математически: убыток трейдера = -100, профит = +бесконечность. Что случится с большей вероятностью? Выводы делайте сами.
Как вовремя «выходить»? Ваше вовремя – это ваше среднее значение за прошлый период. Например, возьмите вашу прибыль за месяц и поделите на 30 дней. Так вы узнаете ваш средний дневной профит. Чудес на рынке не бывает! Вы же в зале на жиме лежа не стараетесь взять вес в 5 раз большего вашего рабочего? Почему тогда считаете, что это разумно делать в рынке?
Ну, и конечно, не могу не упомянуть самую базовую ошибку, с которой все начинается — прийти в трейдинг. Потому что, если бы вы не пришли в трейдинг, то всех этих ошибок и потерь можно было бы избежать 
Автор материала — Сергей Алексеев, руководитель и главный трейдер компании Live Investing
Приветствую вас, Уважаемые подписчики и гости сайта Tevola.ru!!!
Крупные игроки, безусловно знают про наши слабости, на этом и зарабатывают. А вы думаете у них нет ошибок?, есть конечно, но только они работают в командах и контролируют друг друга, а нам приходится бороться с нашими слабостями в одиночестве.
Но абсолютно точно можно сказать, мы сможем переделать себя, не совершать типичных ошибок и перейти на новый трейдерский уровень, главное знать с чем бороться, а вот об этом здесь и будет написано.
На эту тему, есть очень много статей в интернете, и они как под копирку написаны об одном и том же. Почитав статьи с других сайтов, сопоставив ошибки описанные в моем журнале, в голову пришла мысль: «Какого хрена в самом начале моего пути, я искал не ошибки трейдеров, а пытался найти стратегию и зарабатывать деньги?«
Это жадность и глупость, ребята. Так что, передаю свой опыт вам: «Начинайте осваивать путь трейдера не со своих шишек, вам и так их хватит, а поучитесь на ошибках начинающих и опытных трейдеров».
Психологические ошибки трейдера
Психологические ошибки трейдера, нужно стараться выявлять на начальном этапе. Нужна сразу понять, какой именно вид трейдинга выбрать (долгосрочный, краткосрочный или дейтрейдинг). Торговать нужно в комфортных условиях.
Ошибка №1. Начинающий трейдер не хочет учиться.
Очень жалко, но это именно так. Не многие любят читать, ладно еще какую нибудь интересную книгу прочесть, но порой приходится вчитываться и усваивать вещи, которые трудны для восприятия (не забудьте почитать книги из раздела Библиотека трейдера). Даже, банальное, журнал сделок, из-за человеческой лени, не все берутся заводить, а если и завели, то нужно найти усилия перебороть лень.
Но вдумайтесь, мы же должны указать в нем наши основные ошибки и учиться на них, но нам это делать не хочется. Отсюда и возникают проблемы. Прочли что то, где то, показалось хватит и так умный. Подумаешь 95% сливают, я то не 95%, я 5% и буду зарабатывать, к тому же с завтрашнего дня. Отсюда появляется вторая критическая ошибка трейдера «жадность«, нужно все и сразу.
Ошибка №2. Жадность — враг трейдера.
«Какие там учебники, они для дураков, и так все ясно, рисуй трендовую и работай от нее. Делов то«.
Начинающие трейдеры, что делают? Открывают терминал, в лучшем случае изучают то что перед глазами, это различные инструменты для рисования на графике, представленные валюты, поиграются с индикаторами, подключат демо счет, купят, продадут, вот и все.
Видя перед глазами котировки, умножая в голове количество пройденных пунктов на лоты, в итоге получая крупные суммы, конечно не захочется терять время, а захочется сразу же влезть в сделку и заработать деньжат, да побольше. Именно в этот момент появляется 3-я проблема: «торговля на авось«.
Ошибка №3. Суета и стремление отыграться сразу же.
Новичок, видя что рынок пошел туда куда изначально он и планировал, конечно же начинает думать, что стоп поставил не правильно, а стало быть, нужно срочно заходить в сделку.
Рынок не прощает подобных действий. Отец ругал сына не за то что играл в карты, а за то что отыгрывался. Не получилось поймать тренд, переждите и подумайте что не так.
Ребят, не суетитесь. Ошиблись, одумайтесь, может анализ был не верный, не надо прыгать в уходящий поезд, ничего хорошего не получится.
Но если же все таки решение принято и вы открыли сделку, или что чаще бывает, ждали сигнала, а его все нет и нет, но позиция «кажется» не плохой для входа, в этом случае можно ставить крест на сделке, в 90% случаев, она закроется по стопу.
Знаете паттерн, сидите и ждите когда рынок нарисует именно его, вот тогда и вход будет грамотным и оправданным.
Правила легкие, записав их однажды, нужно выработать характер и стараться работать правильно. Как только основные трейдерские ошибки пропадут из вашего журнала, можно смело считать, что вами сделан шаг вперед.
На следующем шаге подстерегают новые трудности.
Ошибка №4. Эмоциональность — главная ошибка трейдера.
Эмоции вредят торговле. Когда нужно будет открыть сделку, эмоции могут помешать и заставить думать, что цена 100% пойдет в противоположную нам сторону.
В этом случае поможет только алгоритм. Все должно быть прописано, все паттерны зарисованы и если вы видите то что нарисовано у вас на бумажке, отключаем голову и входим. Только так можно понять, работает стратегия или нет.
Часто, эмоциональное состояние нарушается. Или дома проблемы, или состояние плохое, а может вы совершили несколько сделок, и все в минус. Трейдер чувствует возбужденность: «Как же так, все из рук валится, ну вот, наконец то, моя позиция». И снова минус.
Выход один, чувствуете себя не в своей тарелке? Закройте терминал и на свежий воздух. Рынок был вчера, сегодня и, можно сказать с уверенностью, будет завтра. Денег сегодня заработать не получится, а слить весь депо, это пожалуйста. Так что, отдых, отдых и еще раз отдых.
Ошибка №5. Не нужно никого слушать!
Еще одна основная ошибка начинающего трейдера в том, что он ищет гуру на различных форумах и торгует пользуясь его советами.
Этого делать нельзя, у вас в голове должен быть свой план, своя идея того что вы хотите сделать. Вы же не знаете какие у гуру стопы, в какой момент он закрыл свою сделку, а в какой открыл. Может он открыл сделку, а сообщил об этому через 20 пп и поставил сделку в безубыток, вы послушав гуру, войдете в туже сторону, а рынок развернется. Гуру останется при своих, а вы поймаете стоп.
Это один из примеров, привести можно кучу, но факт остается фактом, слушать нужно только себя, по другому нельзя научиться торговать. Прислушиваться можно, но обязательно проанализируйте информацию и покопайтесь в себе, подходит для вас данный подход или нет.
Технические ошибки трейдера
Технические ошибки трейдера, одна из важных составляющих профитной торговли. Бороться с ними просто. Запишите свои ошибки в дневник и, прежде чем открыть или закрыть сделку, посмотрите не противоречат ли ваши действия, вашим же правилам.
Ошибка №1. Торговля на авось — путь к сливу.
В лучшем случае, новичок изучит какую нибудь стратегию. Именно какую нибудь, так как он ничего не понимает в рынке, кто продает, кто покупает, что вообще происходит, почему вчера движение было на 100 пп, а сегодня и 20 не прошли, но есть стратегия, выложенная в интернете, и пусть все вокруг говорят: «Рабочие стратегии врятли распространяют бесплатно«, но он то гений, он нашел именно то, что принесет деньги.
В худшем случае, трейдер-новичок, будет полагаться на свое внутреннее «предчувствие» (которого нет и, за не имением опыта, и быть не может).
Новичок захочет сразу же войти в рынок, потому что ему кажется здесь самая хорошая цена для открытия сделки, да и тем более стоп стоит, чего бояться. Но, УВЫ, ошибка, первый проигрыш, сделка закрывается именно по стопу и с этого места разворачивается в нужную сторону.
Что происходит в голове новичка? Он начинает обдумывать 4-ую основную ошибку трейдеров.
Ошибка №2. Новички не соблюдают манименеджмент.
Когда трейдер начинает нарушать манименеджмент?
Вариант 1. Трейдер стремиться покрыть стоп за предыдущую убыточную сделку, а это ни что иное как попытка отыграться, а значит вы сделали шаг назад и перейдите к пункту 4.
Вариант 2. Трейдер просто не знает про его существование. В этом случае придется изучить мнения разных специалистов и воспользоваться наиболее понравившейся системой по расчету лотности. Обычно это 3-5% от депозита.
Вариант 3. Начиная делать прибыльные сделки, трейдер начинает задумываться о лотности, а не увеличить ли ее (прочитайте статью про Кредитное плечо)? Этого делать нельзя. Увеличив лотность, увеличится шанс слить депозит.
Ошибка №3. Торговля против тренда.
Хочу отметить, этот пункт считается для начинающих трейдеров ошибкой, тк опыта мало и нет уверенности в своих действиях. Конечно и многие опытные трейдеры противники торговли против тренда, но по крайней мере мне не мешает держа позицию по тренду, войти в небольшой откат. Главное знать откуда и докуда.
Новичкам не советую торговать против тренда, ошибка может дорого стоить.
Ошибка №4. Торговля без стопов.
Самое дурацкое занятие, это торговля без StopLoss`а. Ошибаются и опытные трейдеры и новички — это нормально. Мы не можем контролировать рынок, единственно что мы можем сделать, это не дать рынку забрать сверх меры.
Прежде чем войти в сделку, вы должны думать не о прибыли, а о убытке. Приемлем стоп?, открываем сделку, нет!, значит ждем дальше. А уж если получили стоп, то и здесь беды нет, вы ведь не сильно расстраиваетесь покупая проездной на автобус или метро. Это траты, которые помогут вам заработать больше. Так же думать надо и про стопы.
Ошибка №5. Ловля ножей.
Не бегите за рынком. Самые частые разводы крупных игроков, как раз то на резких движения. Обычно это случается на серьезных новостях (нонфармы и тд.), когда цена прыгает в одну сторону, все вдогонку заходят с мыслями: «Вот это я сейчас поймаю движение!«, рынок берет и разворачивается, а ваша позиция оказывается открытой по самом пику, но не в ту сторону что надо.
Отсюда правило, не торгуйте резких движений, а особенно новости. Наберитесь опыта и терпения, ждите своего входа. Как говорилось в одном мультфильме: «Спокойствие и умиротворение«.
Ошибка №6. Усреднение.
Огромнейшая ошибка трейдера, после пойманного ножа, усредняться.
Забудьте это понятие и никогда о нем даже не думайте. Добавлять к сделке можно только если она уже в плюсе, в противном случае, вам грозит катастрофа. Один раз получится, второй раз выйдет не плохо, а на третий, сольете депозит.
Ошибка №7. Новички не ведут Дневник трейдера.
И в заключение, самая главная ошибка любого трейдера (начинающего или опытного), это отсутствие Дневника трейдера.
Новичок полностью в торговле. Он пытается постоянно действовать, где то теряет, где то зарабатывает, но спросите его: «На основании чего он зашел неделю назад?» и он вам не ответит. Еще со школы, каждого человека учили: «Делайте домашнее задание«, кто понял это, тому легче, а кто не понял, будет постоянно топтаться на месте.
Проводить разбор совершенных сделок, это не мало важная часть работы и ее нужно выполнять обдумано. Чтобы это сделать, трейдеру необходим дневник (журнал) трейдера, в котором записано ВСЕ об открытой сделке.
Заключение
Ну что, ребят, написал пожалуй все основные психологические и технические ошибки трейдера. Если чего вспомню, допишу, но уверяю вас, научитесь не совершать эти 12 пунктов и будет вам счастье. Вам же, предлагаю выложить в комментариях свои основные ошибки. Давайте учиться вместе.
Практикуйтесь и не переставайте анализировать рынок. Заставьте свой мозг работать и искать рабочие паттерны. Трейдеру жизненно необходимо, во первых быть в тонусе, а во вторых, постоянно развиваться. Успехов всем нам в торговле.
1. Торговля на открытии рынка
В первые минуты торгов рынок обычно дико дёргается или сразу же резко улетает куда-нибудь (вверх или вниз). Опытные участники рынка иногда пытаются использовать свои знания, чтобы предугадать по первым минутам движения рынка, куда он собрался идти дальше. Но для начинающего трейдера такая возможность исключена — вас обязательно подведут эмоции.
2. Поспешность в снятии прибыли
Вы купили акцию, она подорожала, через пару дней вы посмотрели, сколько денег заработано — и радостно закрыли позицию. А это движение, как потом станет ясно, было лишь началом мощного восходящего тренда, так что если бы вы не очень торопились, то могли бы заработать раз в 10 больше. Используйте приказы take-profit (снятие прибыли) лишь в исключительных случаях — когда виден явный уровень сопротивления. Обычно же лучше выходить из рынка по скользящему уровню ограничения потерь (stop-loss).
3. Добавление к убыточной позиции
А это обратный пример: вы купили, а цена пошла вниз. Вы упрямо утверждаете «всё равно вырастет, просто я поторопился открыть позицию» — и добавляетесь, покупая ещё. А цена идёт дальше вниз, попросту удваивая ваши убытки. Запомните: добавлять можно только к прибыльной позиции.
4. Закрытие позиций начиная с лучшей
Когда у вас несколько покупок, а цена начинает идти вниз, то вы часто инстинктивно стараетесь сначала зафиксировать прибыль и лишь затем закрываете убыточную позицию (или оставляете её до исполнения приказа стоп-лосс). Это неверная тактика: если весь рынок пошёл вниз, то скорее всего быстрее остальных будут падать те, кто вёл себя хуже и до этого — а ведь по ним-то у вас и убыток; стало быть, эту позицию надо закрывать первой. А акции, которые росли, и сейчас скорее всего будут падать неохотно, а в случае разворота рынка снова пойдут наверх — так что не спешите закрывать прибыльную позицию.
5. Жажда мести
Типичная для новичка заморочка: только что закрылась убыточная позиция — и он с азартом вновь бросается в рынок, чтобы отомстить ему за обиду. Результатом будет только новый убыток — поэтому не возвращайтесь на рынок после «ловли лосса». Отдохните немного.
6. Наличие особо предпочтительных позиций
Подходите к своим позициям разумно: не питайте особых симпатий, например, к тем из них, где вы купили по самому низу — обычно такие сделки составляют предмет особой гордости каждого трейдера. Понятно, что вас распирает самолюбование — но смотрите, не доведите столь блестящую позицию до нулевой или даже убыточной. Get real!
7. Торговля по принципу «купил навсегда»
Вы работали на относительно коротком периоде времени, купили акцию, а она вдруг унеслась вверх со страшной силой. Тут вы говорите себе «ага, я поймал начало многолетнего восходящего тренда» — и подвешиваете эту позицию «навсегда». Но так не бывает: либо вы в принципе переходите на гораздо более длинные периоды оценки, либо соблюдаете свои стандартные правила при своём обычном коротком периоде. Правила, которые заставят вас даже в случае и вправду мощного трендового движения несколько раз входить и выходить из рынка. Не женитесь на своей позиции!
8. Закрытие прибыльной стратегической позиции в первый день
Напротив, если вы торгуете не внутри дня, то, открыв сколько-нибудь серьёзную позицию, не закрывайте её в первый день ни при каких условиях. Даже если цена улетела вверх очень далеко — потерпите, завтра она будет ещё выше.
9. Закрытие позиции по сигналу на открытие противоположной позиции
Многие торгуют системы непрерывного нахождения в рынке. То есть такие системы всегда «в позиции»: для них закрытие длинной позиции означает открытие короткой. Пользоваться такими системами можно, но закрываться следует раньше: сигнал на закрытие должен быть более жёстким, чем сигнал на открытие противоположной позиции.
10. «Сомненчивость»
Нельзя торговать, если вы не уверены в своей прежней оценке ситуации. Сказав себе «меня терзают смутные сомнения», вы должны быстро закрыть все свои позиции и заново проанализировать ситуацию. Или погулять — последний совет актуален вообще во всех тяжёлых случаях. Помогает от любых недугов — попробуйте сами!
Ошибки трейдера
Ошибки трейдера в торговле на Forex не являются редкостью. Давайте разберемся с наиболее распространенными.
Большинство людей часто совершают ошибки. Примеров этому много: авиа- и автокатастрофы, несчастные случаи. С одной стороны, во избежание повторения неправильных действий человек должен оценить их, сделать выводы, извлечь уроки и забыть. Но, увы, этого часто не происходит. К сожалению, многие редко учатся на своих ошибках, не желая видеть их истинной причины, зачастую перекладывая вину за происшедшее на кого-нибудь другого.
Что касается Forex, многим известно, что количество успешных трейдеров составляет лишь 5% от общего числа торгующих. Эти 5% выросли на своих ошибках, получив бесценный опыт. Любое неправильное действие они воспринимают, как еще один шанс приложить больше усилий для достижения успеха. В следующий раз такого шанса может и не быть.
Именно этим качеством успешные игроки отличаются от неудачников.
Общая классификация основных ошибок трейдера
Во избежание повторения типичных ошибок трейдеров на Форекс, весьма важно провести их идентификацию и классификацию.
Наиболее распространенные видны сразу:
- торговля без выставления стоп лоссов;
- открытие позиций против основного трендового движения.
Идентификацию более сложных ошибочных действий могут выполнить лишь профессионалы:
- запоздалая корректировка выбранной торговой системы;
- неправильный анализ статистики сделок;
- неспособность определять рыночные изменения.
Основные ошибки трейдера на Форекс можно разделить на три группы:
- Технические.
- Психологические.
- Некорректность торговой системы.
Главные ошибки начинающих трейдеров заключаются в бессистемном мышлении и отсутствии стратегии. Новичок не сможет увидеть структуру рынка, пока не изменит свое сознание. В противном случае ему будет очень сложно понять причины, по которым цена движется до определенного уровня, разворачивается и опять корректируется до строго определенной точки.
Технические просчеты начинающего спекулянта
Это ошибки начинающего трейдера, не обладающего должным уровнем знаний.
Новичку графики активов кажутся запутанными и сложными. Характерными заблуждениями для таких спекулянтов является открытие позиций против доминирующей тенденции на рынке и торговля в одном временном масштабе.
На рисунке видно, что тренд однозначно является восходящим. Однако иногда некоторые спекулянты открывают ордера на продажу. Новички, не имеющие опыта торговли в подобной ситуации, могут совершать убыточные сделки.
Нередко взяв в основу своего трейдинга какую-нибудь торговую стратегию из интернета, начинающий спекулянт может до конца не разобраться в ней, поскольку еще не знает особенностей рынка. В этом случае потери средств неизбежны.
Некоторые новоиспеченные «гуру» торгуют, полагаясь на свое внутреннее предчувствие, что сопоставимо с игрой в казино на удачу. Торговля без стоп лоссов также чревата печальными последствиями. Перед открытием ордера первоначально следует подумать о возможном убытке, а уж затем о планируемой прибыли.
Никогда не следует гнаться за рынком. Неожиданности подстерегают трейдеров именно на резких движениях. Не имея опыта лучше воздержаться от торговли на новостях.
Психологические просчеты новичков
Ценовое движение может развиваться по «боковому» сценарию, быть восходящим и нисходящим. Психологические ошибки трейдеров заключаются в хаотичном (абсолютно незапланированном) открытии позиций – в тильте. Подобное явление наблюдается, когда начинающие спекулянты находятся в стрессовом состоянии.
Тильт отчетливо просматривается на рисунке. Спекулянты в замешательстве и не знают, в каком направлении пойдет цена дальше. Силы «быков» и «медведей» приблизительно равны. Ордера открываются как на покупку, так и на продажу.
К типичным ошибкам начинающих трейдеров можно отнести и слишком раннее закрытие позиций с недополучением (ранней фиксацией) прибыли. Неспособность удерживать прибыльную позицию выражается в боязни того, что цена может развернуться в неблагоприятном направлении и сделка закроется с убытком.
Также одной из типичных ошибок трейдера-новичка является нежелание учиться. К сожалению, не всем дано побороть обычную человеческую лень.
Некоторые азартные спекулянты после очередной неудачи жаждут взять реванш и сразу же отыграться, желая быстро вернуть потерянное. Как правило, рынок не прощает подобной суеты. Только выдержка и умение ждать удобного момента для входа в сделку будут достойной наградой для торгующего.
Некорректная работа торговой системы
Начиная открывать ордера на Forex, спекулянты зачастую пользуются уже готовой торговой стратегией или создают свою собственную. Довольно часто в определенный момент времени трейдеру кажется, что выбранная им система торговли совершенна, универсальна и получила законченный логический вид.
Но это суждение является одной из наиболее распространенных ошибок трейдеров как начинающих, так и с определенным опытом торговли. Рынок изменчив. То, что с успехом отрабатывает в данный момент времени, может прийти в негодность уже через полгода.
Известно, что между активами EUR/USD и GBP/USD существует прямая корреляция. Некоторые трейдеры используют эту зависимость в своей торговой стратегии. Однако под влиянием экономических факторов корреляция может нарушаться. Это отчетливо видно на рисунке. Следовательно, стратегию торговли следует со временем также корректировать. Иначе это приведет к убыткам.
Критические ошибки, влияющие на успех торговли
В своей книге «10 критических ошибок трейдера. Бегущие по граблям» ведущий экономический обозреватель и аналитик А. Калашников рассказывает о полученном опыте торговли на Forex.
По мнению автора, успех трейдера во многом зависит от его психологии, а не от его ума.
Основные ошибки начинающих трейдеров можно разделить по определенным критериям:
- Неточность планирования торговых сделок. Не определен риск и цель по возможной прибыли.
- Неправильная торговля активом EUR/USD. Несмотря на его ликвидность, в техническом плане трейдинг этой парой довольно сложен для начинающих спекулянтов.
- Серьезные недостатки в трейдинге несколькими валютными парами. В погоне за прибылью не учитываются многие факторы: корреляция активов, волатильность, риски.
- Ведение торговли на высоко спекулятивных рынках без должного опыта может пагубно сказаться на размере депозита торгующего.
- Неправильная трактовка новостных событий. Иногда новости уже оценены рынком и несвоевременное открытие новой позиции может принести только убытки;
- Боязнь «слить» депозит, отсутствие веры в себя.
Стараясь быть успешными, спекулянты ведут в Excel специальный дневник, в котором фиксируют статистику своей финансовой деятельности. Здесь находятся результаты торговли, проводится анализ собственных данных, рассчитывается будущая прибыль. Но не все четко придерживаются запланированных действий.
В стремлении не отставать от графика доходности любой ценой, начинающие спекулянты необоснованно увеличивают риски, открывая новые позиции даже при отсутствии каких-либо сигналов на вход в рынок. Подобные действия неминуемо ведут к потерям средств на депозите и его скорому «сливу».
О таком отсутствии дисциплины при ведении торговли на Форекс недавно говорилось в статье «Проблема дисциплины в трейдинге + Инфографика». Именно неправильное восприятие рынка, слишком завышенная самооценка, жадность являются ошибками трейдера новичка.
Выводы
Чтобы не допускать ошибок и не наступать на те же грабли, следует внимательно анализировать свои неудачи и обязательно учиться на чужих. Рассмотрев главные проблемы, указанные в статье, начинающий трейдер должен извлечь для себя хороший урок.
Более полное знание фактов и примеров чужого неудачного трейдинга поможет в проектировании оптимальной торговой стратегии, сохранит средства на депозите и способствует их дальнейшему росту.
Anastasia Chaika Content Manager
Начало пути в новой профессии всегда обложено граблями. И это нормально! Но совсем необязательно наступать на каждые из них, сливая средства на неудачных сделках. Наша команда разобрала ошибки трейдера, который делает первые шаги в торговле.
1. Отсутствие стратегии
В торговой стратегии трейдера заложены принципы и подходы к каждой сделке. Приверженность отработанной модели не только всё систематизирует, но и предотвращает принятие иррациональных решений. Можно сказать, что без планомерного подхода трейдинг превращается в азартную игру.
Если говорить конкретнее, то ваша стратегия должна иметь такой базис:
- Торговый стиль: скальпинг, среднесрочная, долгосрочная или моментальная торговля.
- Анализ: фундаментальный или технический.
- Выбор рынка и площадки.
- Проработка рисков и мани-менеджмент.
- Правила входа и выхода из сделки.
К некоторым из этих пунктов мы ещё вернёмся, а подробнее о разновидностях торговых стратегий мы уже писали здесь: С чего начать путь трейдера.
Свои стратегии лучше тестировать на демо-счете. Так можно отработать навыки, познакомиться с разными рынками, не сливая кровные. Как только вы освоитесь, можно переходить на реальный счёт.
2. Неудачный выбор брокера
Трейдинг — это о деньгах, а где деньги, там и мошенники. Для работы с инструментами фондового рынка вам понадобится брокер — компания, через которую вы будете совершать сделки на бирже. И здесь многие новички попадают на крючок к недобросовестным компаниям, обещающим сверхприбыли с минимальными рисками. Итог подобных историй очевиден.
Для выбора брокера можно зайти на сайт Московской биржи и изучить рейтинги соответствующих финансовых организаций. Выявив лидеров рейтинга, внимательно изучайте тарифные сетки, а в нынешних реалиях стоит смотреть и на то, чтобы брокер не был под санкциями.
3. Торговля на эмоциях
Трейдеры часто открывают дополнительные позиции после проигрышных сделок, чтобы компенсировать предыдущий убыток. Эти сделки обычно не имеют ни технического, ни фундаментального обоснования.
Сюда же можно отнести ситуации, когда вы приступаете к работе на фоне внутренних проблем и переживаний, то есть в нестабильном эмоциональном состоянии. Как минимум, это может мешать концентрироваться на анализе, что чревато ошибочными действиями, или вообще возможны иррациональные решения и отклонения от стратегии.
Торгуйте в адекватном состоянии и в рабочем настроении!
4. Не использовать стоп-лосс
Стоп-лосс — это поручение на автоматическую продажу, когда цена упадёт до определенного уровня. Своего рода ограничитель убытков. Опытный трейдер заранее определяет допустимые потери, которые может понести в рамках сделки, и фиксирует этот уровень.
«Стопы» очень помогают, когда ошибки начинающего трейдера связаны ещё и с неправильной оценкой ситуации. Например, вам может показаться, что медвежий тренд подходит к концу, вы сделаете ставку на повышение, а бумага всё равно продолжит падать. Да, можно и дальше держать палец на кнопке с мыслью «ещё пара свечей, и если не пойдёт вверх, то выхожу», но это несистемный эмоциональный подход, о чём мы говорили выше.
Со стоп-лоссами вы заранее принимаете возможный убыток и не вылезаете за его пределы.
5. Работа без самоанализа
Ошибки трейдеры совершают даже спустя годы торговли. Но если постоянно уделять время на анализ своей работы, то вы в разы уменьшаете вероятность повторяющихся проколов в дальнейшем.
Что делать? Составляйте план, ведите дневник, собирайте статистику по сделкам — ваша работа и её результаты должны быть не только в голове, но и выделены визуально. Так вы наглядно сможете проследить ошибки, где и как вы лучше зарабатываете и пр. Таким образом, можно будто со стороны посмотреть на ваши торговые успехи и неудачи, а самое главное — внести коррективы в стратегию.
6. Полагаться только на стандартные индикаторы
Благодаря индикаторам значительно упрощается аналитическая работа, но большинство стандартных устроены так, что дают запаздывающую информацию по рынку. Эти графики формируются на основе истории цены, поэтому исключительно на них полагаться очень безответственно перед самим собой.
Этой теме у нас посвящена отдельная статья, новичкам изучить обязательно: Почему стандартные индикаторы не работают.
7. Отсутствие мани-менеджмента
Многие начинающие трейдеры вообще не знают, что это такое, или оставляют этот вопрос на потом, хотя это одна из главных составляющих успеха в торговле.
Простыми словами, мани-менеджмент — это правила управления деньгами, цель которых не потерять всё. Правила не универсальны, а выстраиваются вами на основе личного отношения к риску.
К основным принципам мани-менеджмента отнесём:
- Не вкладывайте все деньги в одну сделку. Используйте доступные средства для нескольких сделок или приберегите их для усреднения позиций. Трейдеры с опытом обычно направляют 1-5% своего капитала.
- Давайте прибыли достичь максимума. Запасайтесь терпением, чтобы открытие позиции могли принести максимум выгоды. Здесь будет кстати управление уровнем стоп-лосса на случай внезапного разворота рынка.
- Управляйте депозитом. Речь о том, каким образом определяется та часть прибыли, которую вы выводите в кэш, а какая остаётся для работы.
8. Торговля против тренда
Эту ошибку относят к технической, и, прежде всего, она связана с отсутствием опыта для определения оптимального момента для вхождения в сделку. Новички часто открывают позицию в противоположном от тренда направлении, не дожидаясь надёжных сигналов на разворот — «просто кажется, что графику уже пора в другую сторону». Это риск, и при этом — ничем не обоснованный.
Помните вот что: после сильного роста/падения необязательно происходит разворот, тренд может продолжиться и дальше. Начинать сделки можно только при подтвержденном сигнале, что тренд точно изменился.
9. Использование последних денег
Это очевидная ошибка трейдера, но она всё ещё имеет место быть. На депозит нужно вносить только свободные средства, с которыми вы психологически готовы расстаться. Это не для всех комфортная установка, но торговля на финансовых рынках требует объективной оценки риска и «холодной» головы.
Играя на «последнее», сложно игнорировать азартную составляющую, а она — враг трейдера.
10. Торговля без подготовки
Мы не зря выводили отсутствие стратегии на первое место, т.к. на системности и планировании основан успешный трейдинг. И заходить в эту сферу также следует постепенно, а не наскоком.
Одна из главных ошибок начинающего трейдера — это сказать себе: «Попробую, что это такое», пополнить счёт, установить терминал и начать совершать какие-то сделки… На этом многие новички и заканчивают свою «карьеру» на бирже, т.к. они просто сливают деньги и разочаровываются в трейдинге.
С нуля до первых сделок следует пройти определённый путь, изучив самые базовые принципы, опыт других трейдеров, найти свою комфортную стратегию, овладеть терминалом и получить первые навыки на демо-счёте. И только, зная ответ на вопрос «Почему я действую именно так?», можно приступать к реальной торговле.
Если вы настроены серьёзно, большой буст даёт обучение трейдингу у профессионалов. Школа биржевой торговли TrendUP предоставляет возможность всем начинающим сделать первые уверенные шаги в рамках 3-дневного экспресс-курса «Быстрый старт в трейдинге». Это БЕСПЛАТНО, а обучение проводит Артём Сребный, основатель TrendUP и аттестованный специалист ЦБ РФ.
20 февраля 2020
Обновлено 21 мая
Рост интереса к криптовалютам привлек внимание большого количества людей к торговле криптовалютами, сделав его популярнее чем когда-либо. В результате в СМИ и социальные сети хлынул поток технических терминов, разборов положения графиков и рост большого числа ошибок трейдеров.
В частности, особую роль в наводнении информационного поля новыми данными сыграл Twitter. Во многом именно благодаря постам в этой социальной сети трейдинг достиг своего пика популярности.
Наличие в сети большого количества информации, носящей обучающий характер, открывает перед многими заинтересованными в работе с криптовалютами людьми возможности входа в рынок. Как итог, подобный контент стал крайне востребованным.
Часто в интернет-пространстве появляется контент, некорректно интерпретирующий текущее положение рынка цифровых активов. Также в поле зрения новичков могут возникнуть посты, способные спровоцировать последних не заведомо некорректные действия. Отсутствие возможности произвести критическую оценку информации может привести к потере связи с реальностью.
Руководствуясь в трейдинге информацией, взятой из сети, важно помнить о том, что всего лишь одна ошибка способна привести к необратимым последствиям.
Примером последних может стать потеря депозита из-за неверного сигнала. Далее предлагаем вам ознакомиться с топ-10 самых частых ошибок трейдеров.
1 – Рассматривать трейдинг, как основу решения финансовых проблем
Для того, чтобы хорошо зарабатывать на трейдинге, необходим большой опыт, помноженный на везение. Многие начинающие спецы теряют крупные суммы денег, в спешной погоне за богатством.
Для работы необходимо соблюдать эмоциональную отстраненность. В случае, если речь идет о последних деньгах, от которых зависит будущее человека, он едва ли сможет сохранить холодность.
Лучшим решением для людей,
желающих начать зарабатывать на трейдинге, но при этом не обладающих
соответствующими знаниями, станет грамотное использование времени. Можно начать
откладывать деньги, которые в дальнейшем буду задействованы в работе. Параллельно
следует тратить свободные минуты, которые предполагалось использовать для
заработка на торговле, на чтение учебных материалов.
2 – Слепо доверять советам из интернета
Для эффективной работы необходимо научиться исследовать имеющуюся информацию. Социальные сети и другие ресурсы могут послужить хорошими источниками данных, совокупность которых трейдер впоследствии сможет использовать для получения прибыли.
При этом важно понимать, что контентмейкеры часто преследуют свои цели. Пример – организация пампов на рынке. Соответственно, полученные из сети сведения можно использовать исключительно для самостоятельного анализа положения рынка.
3 – Забрасывать учебу
В трейдинге, как и во многих
других направлениях, нет предела совершенству. Каждый день появляется новая
информация, техники, стратегии и прочие элементы, совокупность которых может
позитивно отразиться на эффективности торговли.
Поскольку речь идет о криптовалютах, также не стоит забывать о скорости развития рынка цифровых активов. Новые протоколы, проекты и многое другое отличает сформированную новым инструментом индустрию от классического финансового рынка.
4 – Не обращать внимания на события в индустрии
Работа исключительно с техническим анализом не является самодостаточной. Для эффективного прогнозирования поведения курса цифровых активов необходимо учитывать последствия текущих и предстоящих мероприятий.
Для анализа важно использовать свежие новости из индустрии. Все профессиональные трейдеры обращают в работе внимание на влияние новостного фона. К событиям, которые не следует игнорировать, относятся следующие:
- Раздачи монет.
- Передачи токенов после завершения ICO.
- Регуляторные события.
Также необходимо следить за датами проведения форков.
5 – Зацикливаться на определенных активах
Если актив является эффективным инструментом привлечения прибыли сегодня, это не значит, что он останется таким завтра. Профессиональные инвесторы должны делегировать риски. Для этого необходимо все время находиться в поиске подходящих вариантов инвестирования.
В противном случае трейдер рискует оказаться багхолдером – человеком, который по собственной глупости сохранил за собой право владения бесполезным активов.
6 – Становиться слишком самоуверенным и высокомерным
Не стоит воспринимать несколько побед подряд, как факт достижения вершины мастерства. Причиной везения может быть банальное попадание в «бычий» тренд. Важно держать свои эмоции под контролем, и не взодить в состояния эйфории от побед и депрессии от поражений.
Опасность самоуверенности и высокомерия, появившихся на фоне ряда побед, заключается в том, что в подобном состоянии трейдер может принимать неверные решения. Холодный разум необходим для грамотного взвешивания всех «за» и «против» перед входом в сделку.
7 – Работать без плана или не придерживаться
текущего плана.
При разработке плана
учитываются риски и опасные моменты. При этом выбор определенной стратегии
может дать результат только в случае четкого следования ее правилам. Чрезмерная
эмоциональность способна привести к отступлению от изначально заложенных шагов,
совокупность которых, в конечном итоге, могла бы привести трейдера к победе.
Отсутствие плана также может стать роковой ошибкой. В случае, если трейдер не видит конечной цели и не понимает, при помощи каких инструментов она может быть достигнута, шансы на победу снижаются.
8 – Не обсуждать свои рабочие идеи ни с кем
Иногда совет боевого товарища может открыть глаза на другую сторону предложенного трейдером плана. Возможность поделиться своими идеями и обсудить их – шаг на пути к разностороннему пониманию работы.
При этом в случае, если речь
идет о каких-то эксклюзивных знаниях, инсайдах или стратегиях, важно тщательно
выбирать круг людей, с которыми все это будет обсуждаться.
9 – Не давать себе отдыха
Уставший человек менее продуктивен. Научно доказано, что способности концентрации внимания ограничены. В промежутках между работой необходимо получать новые впечатления и отдыхать, чтобы впоследствии с новыми силами возвращаться к трейдингу. Хорошим выбором может стать путешествие.
Во время отдыха важно создать условия, позволяющие оградить себя от решения любого рода рабочих задач.
10 – Не нести ответственность за свои действия.
Каждый шаг в трейдинге должен
быть продуманным. Важно осознавать свою ответственность.